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Ct American Smaller Companies Fund(us) Z Accumulation Gbp (0P0000X3I9)

Londres

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31/05 - Fechado. Moeda em GBP ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Reino Unido

Emissor: Threadneedle Investment Services Ltd

ISIN: GB00B8358Z89

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 326,84M

Participações 0P0000X3I9

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Ct American Smaller Companies Fund(us) Z Accumulation Gbp (0P0000X3I9). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	1,000	1,520	0,520
Ações	99,000	99,000	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	18,494	19,898
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,332	2,584
Rácio Preço-Vendas	1,355	1,730
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	9,021	11,170
Rendimento dos Dividendos	1,302	1,041
Crescimento do lucro a 5 anos	12,805	13,396

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Industriais	21,030	20,906
Tecnologia	17,700	21,280
Consumo Cíclico	14,550	12,358
Saúde	12,940	15,843
Serviços Financeiros	11,350	10,788
Serviços Públicos	5,290	2,283
Imobiliário	5,260	3,929
Energia	4,780	4,955
Materiais Básicos	3,790	4,948
Defesa do Consumidor	3,300	3,913

Alocação Regional

Ações

América do Norte

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 75

Número de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Avista	US05379B1070	3,93	36,99	+2,01%
Moelis & Co	US60786M1053	3,13	56,61	+0,48%
Kontoor Brands	US50050N1037	3,10	73,34	+1,34%
Houlihan Lokey Inc	US4415931009	2,93	135,43	+1,07%
Nov	US62955J1034	2,72	18,82	+2,67%
Glaukos Corp	US3773221029	2,58	112,71	+1,82%
Impinj	US4532041096	2,57	163,67	+0,18%
Qualys	US74758T3032	2,48	140,62	+0,80%
Brixmor Property	US11120U1051	2,48	22,51	+3,49%
Voya Financial Inc	US9290891004	2,42	75,82	+1,77%

Maiores Fundos de Ações por Threadneedle Investment Services Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
UK Equity Income Fund Institutional	94,91M	-2,24	7,61	5,51
UK Equity Income Fund Retail Income	146,44M	-2,33	7,02	4,93
UK Equity Income Fund Retail Accumu	122,31M	1,44	5,44	5,34
UK Equity Income Fund Z Accumulatio	756,98M	1,71	6,26	6,17
UK Equity Income Fund Z Income GBP	700,03M	1,72	6,27	6,19

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Índice Dólar	104,575	-0,083	-0,08%
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Cobre	4,6292	+0,0017	+0,04%
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