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Vt Aj Bell Global Growth Fund Class I Accumulation (0P0001DHB8)

Londres

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1,495 -0,001 -0,08%

31/05 - Fechado. Moeda em GBP ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Reino Unido

Emissor: Valu-Trac Investment Management Limited

ISIN: GB00BD833W40

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 244,85M

Participações 0P0001DHB8

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Vt Aj Bell Global Growth Fund Class I Accumulation (0P0001DHB8). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	2,320	3,590	1,270
Ações	88,660	88,660	0,000
Obrigações	3,010	3,010	0,000
Convertíveis	0,010	0,010	0,000
Preferenciais	0,060	0,060	0,000
Outros	5,960	5,960	0,000

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	12,728	15,833
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,790	2,749
Rácio Preço-Vendas	1,396	2,516
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	7,062	10,924
Rendimento dos Dividendos	2,757	2,822
Crescimento do lucro a 5 anos	10,842	12,126

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	19,810	15,750
Tecnologia	13,760	16,016
Energia	13,540	6,454
Consumo Cíclico	8,980	11,892
Industriais	8,770	10,047
Saúde	7,900	9,684
Defesa do Consumidor	7,680	13,249
Serviços de Comunicação	6,340	6,765
Materiais Básicos	5,980	6,355
Serviços Públicos	4,500	2,755
Imobiliário	2,730	8,702

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 17

Número de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Lyxor Core Morningstar UK NT (DR) UCITS	LU1781541096	18,77	11,72	+0,51%
HSBC MSCI Emerging Markets UCITS	IE00B5SSQT16	11,91	824,13	-1,71%
Vanguard S&P 500 UCITS USD Inc	IE00B3XXRP09	9,98	77.68	-0.71%
Xtrackers S&P Europe Ex UK UCITS ETF 1D	IE00BGV5VM45	7,96	73,08	+0,26%
iShares S&P 500 USD Energy	IE00B42NKQ00	7,20	8,381	+0,68%
Franklin FTSE China UCITS	IE00BHZRR147	6,24	20,38	-2,25%
L&G Global Small Cap Eq Idx C GBP Acc	IE00BG0VVG79	5,04	-	-
iShares S&P 500 USD Financials	IE00B4JNQZ49	5,02	10,924	+0,35%
Franklin FTSE India UCITS	IE00BHZRQZ17	4,89	43,27	-0,24%
iShares S&P 500 USD Info Tech	IE00B3WJKG14	4,09	26,355	-2,48%

Maiores Fundos de Ações por Valu-Trac Investment Management Limited

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
GB00BYVB3M28	570,61M	3,67	6,96	-
GB00BFN4H792	332,87M	6,11	16,76	-
VT De Lisle America B GBP	400,26M	4,68	9,45	14,32
GB00BYW8RX12	1,02B	-1,03	7,31	-
GB00BYVZQ252	174,4M	2,50	7,57	-

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