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Vt Aj Bell Balanced Fund Class I Accumulation (0P00019YY3)

Londres

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1,471 -0,004 -0,27%

13:00:00 - Fechado. Moeda em GBP ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Reino Unido

Emissor: Valu-Trac Investment Management Limited

ISIN: GB00BYW8RX12

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 1,03B

Participações 0P00019YY3

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Vt Aj Bell Balanced Fund Class I Accumulation (0P00019YY3). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	4,670	5,680	1,010
Ações	63,630	63,630	0,000
Obrigações	30,940	30,940	0,000
Convertíveis	0,550	0,550	0,000
Preferenciais	0,040	0,040	0,000
Outros	0,180	0,180	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	13,012	14,995
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,826	2,091
Rácio Preço-Vendas	1,335	1,559
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	7,196	9,289
Rendimento dos Dividendos	2,849	3,117
Crescimento do lucro a 5 anos	10,084	10,512

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Saúde	14,640	10,834
Serviços Financeiros	13,430	16,857
Defesa do Consumidor	12,570	7,879
Tecnologia	10,280	16,403
Energia	10,020	4,904
Industriais	9,470	12,410
Consumo Cíclico	9,080	10,236
Serviços de Comunicação	6,910	6,364
Materiais Básicos	5,860	5,796
Serviços Públicos	4,820	3,499
Imobiliário	2,920	6,751

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 23

Número de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Lyxor Core Morningstar UK NT (DR) UCITS	LU1781541096	16,00	11,65	-0,34%
Vanguard S&P 500 UCITS USD Inc	IE00B3XXRP09	9,82	79,86	-0,12%
HSBC MSCI Emerging Markets UCITS	IE00B5SSQT16	8,01	841,50	-0,02%
Lyxor Core MSCI Japan (DR)	LU1781541252	5,95	17,77	+0,69%
iShares Global Aggregate Bond Hedged Dist	IE00BF540Y54	5,86	4,52	-0,29%
Invesco GBP Corporate Bond UCITS Dist	IE00BKW9SW28	5,39	2.415,50	-0,53%
JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV Global High Yield Cor	IE00BKV0QF55	4,99	4,85	0,00%
Franklin FTSE China UCITS	IE00BHZRR147	4,21	20,74	+0,39%
Vanguard FTSE Developed Asia Pacif	IE00B9F5YL18	3,96	23,97	+0,37%
Lyxor US TIPS DR D-USD	LU1452600270	3,95	101,67	+0,28%

Maiores Fundos de Ações por Valu-Trac Investment Management Limited

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
GB00BYVB3M28	578,22M	3,67	6,96	-
GB00BFN4H792	333,88M	6,11	16,76	-
VT De Lisle America B GBP	400,2M	5,06	8,70	14,39
GB00BYVZQ252	175,61M	2,50	7,57	-
GB00BYW8VG25	588,37M	0,47	10,36	-

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