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Generali Prudence P (0P00000G99)

Paris

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13/05 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: França

Emissor: Generali Investments Europe SpA

ISIN: FR0007494760

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 352,08M

Participações 0P00000G99

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Generali Prudence P (0P00000G99). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	10,160	16,070	5,910
Ações	19,200	25,810	6,610
Obrigações	42,680	47,380	4,700
Convertíveis	0,680	0,790	0,110
Preferenciais	0,160	0,160	0,000
Outros	27,130	27,190	0,060

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	12,640	16,013
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,564	2,313
Rácio Preço-Vendas	1,212	1,621
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	8,245	9,613
Rendimento dos Dividendos	3,471	2,603
Crescimento do lucro a 5 anos	9,946	10,523

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	28,890	14,431
Industriais	17,060	11,630
Consumo Cíclico	11,160	11,119
Tecnologia	10,920	20,443
Saúde	10,260	12,713
Defesa do Consumidor	6,710	7,835
Serviços de Comunicação	5,620	7,075
Materiais Básicos	4,150	6,163
Energia	2,350	4,132
Serviços Públicos	1,810	3,819
Imobiliário	1,080	3,889

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 31

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
M&G Sust Eurp Crdt Invmt EI EUR Acc	LU2360511021	11,38	-	-
Generali Investments SICAV - Euro Corporate Short	LU0438548108	11,12	131,293	-0,03%
Alpha UCITS SICAV FairOaks DynCrdt L EUR	LU1344622219	8,59	-	-
Generali Investments SICAV - Euro Corporate Bond F	LU0145482039	8,27	213,156	-0,15%
Helium Fund Helium Performance S EUR	LU0912262358	7,85	1.523,334	+0,01%
Amundi Chenavari Credit SSI EUR Acc	IE00BL71KB37	5,78	-	-
Generali IS Euro Short Term Bond AX	LU0145484670	5,40	-	-
Exane Funds 1 Exane Ceres Fund S	LU2348417341	5,09	-	-
Helium Fund Invest S EUR	LU1995645956	4,01	-	-
Helium Fund I EUR	LU1334564140	3,66	-	-

Maiores Fundos de Ações por Generali Asset Management S.p.A. Società di gestione del risparmio

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
GF Fidelite P	515,4M	0,33	-2,66	0,88
Fédération EP	398,34M	1,11	0,44	4,22
Generali Prudence I	352,08M	2,45	2,08	2,75
Generali Revenus	310,63M	0,91	-1,36	1,47
Generali Japon I	96,45M	6,39	5,42	9,11

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EUR/GBP	0,8581	-0,0012	-0,14%
AUD/USD	0,6693	+0,0070	+1,06%
EUR/JPY	168,57	-0,67	-0,40%

BCP	0,3517	+0,0018	+0,51%
CTT Correios de Portugal SA	4,34	+0,01	+0,12%
Sonae	0,9430	+0,0050	+0,53%
Pharol SGPS SA	0,0468	-0,0008	-1,68%
Energias de Portugal	3,885	+0,090	+2,37%
EDP Renováveis	15,08	+0,45	+3,08%
Galp Energia	19,38	-0,53	-2,66%

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