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Gestión Boutique Ii Optimal Mkt Glb Fi (0P00017IVY)

Madrid

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16/05 - Atraso dados. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Andbank Wealth Management SGIIC

ISIN: ES0168797043

Classe de Ativo: Outros

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 3,96M

Participações 0P00017IVY

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Gestión Boutique Ii Optimal Mkt Glb Fi (0P00017IVY). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	6,980	28,290	21,310
Ações	59,250	61,340	2,090
Obrigações	23,560	26,140	2,580
Convertíveis	0,400	0,400	0,000
Preferenciais	0,060	0,060	0,000
Outros	9,760	9,760	0,000

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	14,072	16,157
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,913	2,326
Rácio Preço-Vendas	1,093	1,675
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	6,985	9,529
Rendimento dos Dividendos	2,814	2,500
Crescimento do lucro a 5 anos	11,671	11,173

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Tecnologia	19,070	19,381
Serviços Financeiros	14,440	15,067
Industriais	14,150	12,265
Consumo Cíclico	12,520	12,185
Saúde	11,260	12,468
Serviços de Comunicação	6,270	7,150
Defesa do Consumidor	6,040	7,929
Materiais Básicos	5,950	7,112
Energia	5,770	4,657
Serviços Públicos	2,430	3,509
Imobiliário	2,120	2,567

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 32

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Fidelity Active STrategy Global Fund Y-ACC-EUR	LU0966156712	5,18	404,280	-1,14%
JPMorgan Investment Funds - Global Select Equity F	LU0611475780	5,03	336,310	-0,46%
Incometric Fund Nartex Equity Fund A EUR Accumulat	LU2357235493	4,97	123,280	+0,30%
MAN GLG Global Investment Grade Opportunities I H	IE000VA5W9H0	4,76	112,950	0,00%
Man GLG Dynamic Income I H EUR Cap	IE000E4XZ7U3	4,70	-	-
Avantage Fund B FI	ES0112231016	4,60	23,680	+0,11%
Azvalor Managers FI	ES0112602000	4,31	168,410	+1,20%
Robeco BP Global Premium Equities I €	LU0233138477	4,19	276,000	-0,06%
Magallanes Iberian Equity P FI	ES0159201021	4,03	199,115	+0,49%
DPAM INVEST B - Equities NewGems Sustainable W Cap	BE6246061376	3,94	326,890	+0,68%

Outros Fundos Importantes por Andbank Wealth Management SGIIC

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
ES0131445134	16,19M	2,47	8,17	-
ES0110407105	9,3M	6,07	6,13	-
Gestion Boutique B4A Cartera Equil	1,61M	1,40	3,08	-
ES0131445043	730,01K	3,91	-5,71	-
ES0131462097	43,79K	-0,77	-2,35	-

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EUR/JPY	169,53	0,00	0,00%

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