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Gestión Multiperfil Equilibrado Fi (125322018)

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10,56 -0,00 -0,04%

25/09 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Andbank Wealth Management SGIIC

ISIN: ES0125322018

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 25,82M

Participações 125322018

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Gestión Multiperfil Equilibrado Fi (125322018). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	22,93	33,89	10,96
Ações	20,49	23,82	3,33
Obrigações	41,83	51,11	9,28
Convertíveis	0,27	0,27	0,00
Outros	14,49	14,49	0,00

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	15,81	16,03
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,07	2,32
Rácio Preço-Vendas	1,41	1,63
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	8,02	9,67
Rendimento dos Dividendos	2,47	2,61
Crescimento do lucro a 5 anos	8,98	10,57

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Tecnologia	16,82	20,52
Serviços Financeiros	15,90	14,46
Saúde	15,15	12,62
Industriais	12,86	11,64
Consumo Cíclico	11,49	11,11
Defesa do Consumidor	9,14	7,79
Materiais Básicos	5,26	6,19
Energia	4,53	4,14
Serviços de Comunicação	4,34	7,08
Serviços Públicos	2,61	3,83
Imobiliário	1,90	3,90

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 33

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Amundi Floating Rate USD Corp Hedged EUR	LU1681041031	8,93	52,6900	-0,04%
DB Portfolio Euro Liquidity	LU0080237943	8,59	79,980	+0,05%
db x-trackers II EONIA UCITS 1C	LU0290358497	7,92	141,90	0,00%
SPDR Bloomberg 1-3 Year Euro Government Bond UCITS	IE00B6YX5F63	6,68	50,90	-0,02%
JPMorgan Liquidity Funds Sterling Liquidity Fund	LU0088883458	4,91	17.570,350	+0,03%
Loomis Sayles S/T Em Mkts Bd H-I/A EUR	LU0980584436	4,26	-	-
db x-trackers II iBoxx $ Treasuries DR 2D	LU1399300455	4,04	90,85	0,00%
M&G (Lux) Global Floating Rate High Yield Fund C H	LU1670722674	4,02	12,052	+0,02%
BlackRock Strategic Funds - European Opportunities	LU0418791066	3,02	682,260	-0,11%
Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund Y-Acc-E	LU0346393704	3,01	26,861	-0,03%

Maiores Fundos de Ações por Andbank Wealth Management SGIIC

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Gestion Value A FI	92,86M	6,37	11,87	-
ES0141116006	49,25M	5,59	22,77	-
ES0141116030	49,25M	5,24	21,21	-
ARIETE PATRIMONIAL	37,94M	-0,17	1,09	1,12
ES0165265002	34,97M	7,82	-	-

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Índice Euro	128,97	+0,17	+0,13%

Petróleo Brent	81,37	-0,51	-0,62%
Petróleo Bruto WTI	77,18	-0,73	-0,94%
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Cobre	4,6275	-0,0310	-0,67%
Café Londres	4.118,00	-152,00	-3,56%

EUR/USD	1,0849	+0,0017	+0,16%
USD/JPY	157,29	+0,47	+0,30%
GBP/USD	1,2742	+0,0012	+0,09%
USD/CAD	1,3628	-0,0051	-0,37%
EUR/GBP	0,8514	+0,0006	+0,07%
AUD/USD	0,6653	+0,0021	+0,32%
EUR/JPY	170,62	+0,75	+0,44%

BCP	0,3717	-0,0001	-0,03%
CTT Correios de Portugal SA	4,38	+0,10	+2,22%
Sonae	0,9480	-0,0070	-0,73%
Pharol SGPS SA	0,0472	+0,0010	+2,16%
Energias de Portugal	3,731	+0,051	+1,39%
EDP Renováveis	14,72	+0,06	+0,41%
Galp Energia	19,32	+0,05	+0,23%

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