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Nome | Líquido (%) | Compra (%) | Venda (%) |
---|---|---|---|
Numerário | 80,450 | 80,450 | 0,000 |
Outros | 19,550 | 19,550 | 0,000 |
Número de participações compradas: 12
Número de participações vendidas: 0
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
Cash | - | 67,01 | - | - | |
BANK OF COMMUNICATIONS CO., LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 226TH ISSUANCE | - | 2,07 | - | - | |
CHINA CITIC BANK CORPORATION LIMITED 2023 NEGOTIABLE CD 203TH ISSUANCE | - | 1,92 | - | - | |
BANK OF COMMUNICATIONS CO., LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 222TH ISSUANCE | - | 1,56 | - | - | |
BANK OF BEIJING CO., LTD. 2023 CD 182TH ISSUANCE | - | 1,56 | - | - | |
CHINA CITIC BANK CORPORATION LIMITED 2023 NEGOTIABLE CD 206TH ISSUANCE | - | 1,24 | - | - | |
CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION 2023 NEGOTIABLE CD 113TH ISSUANCE | - | 1,04 | - | - | |
HUA XIA BANK CO.,LIMITED 2023 NEGOTIABLE CD 222TH ISSUANCE | - | 1,04 | - | - | |
POSTAL SAVINGS BANK OF CHINA CO., LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 78TH ISSUANCE | - | 1,04 | - | - | |
HUA XIA BANK CO.,LIMITED 2023 NEGOTIABLE CD 223TH ISSUANCE | - | 1,04 | - | - |
Nome | Avaliação | Ativos Totais | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
GF Daily Income A | 182,05B | 0,64 | 1,97 | 2,84 | ||
GF Daily Income B | 182,05B | 0,72 | 2,22 | - | ||
GF Huo Qi Bao Money Market Fd B | 140,9B | 0,76 | 2,28 | - | ||
GF Daily Income Money Market Fund A | 116,08B | 0,60 | 1,82 | 2,71 | ||
GF Daily Income Money Market Fund B | 116,08B | 0,68 | 2,06 | 2,96 |
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