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Baillie Gifford Worldwide Global Alpha Fund Class A Usd Acc (0P0000XP0O)

Irlanda

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25,129 -0,150 -0,57%

17/05 - Fechado. Moeda em USD ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: Baillie Gifford Overseas Limited

ISIN: IE00B88CSH68

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 1,11B

Participações 0P0000XP0O

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Baillie Gifford Worldwide Global Alpha Fund Class A Usd Acc (0P0000XP0O). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	0,580	0,580	0,000
Ações	99,420	99,420	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	23,641	24,086
Rácio Preço-Valor Contabilístico	3,735	4,527
Rácio Preço-Vendas	2,767	3,307
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	12,785	15,927
Rendimento dos Dividendos	0,867	1,224
Crescimento do lucro a 5 anos	13,311	12,407

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Tecnologia	19,720	26,755
Consumo Cíclico	15,880	12,487
Serviços Financeiros	12,700	13,512
Serviços de Comunicação	12,670	7,933
Saúde	11,710	16,367
Industriais	10,970	11,825
Materiais Básicos	9,240	4,323
Energia	2,770	3,331
Imobiliário	2,250	1,920
Defesa do Consumidor	2,100	7,992

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 105

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Meta Platforms	US30303M1027	4,17	471,91	-0,28%
Martin Marietta Materials	US5732841060	3,86	580,48	-0,21%
Microsoft	US5949181045	3,84	420,21	-0,19%
Amazon.com	US0231351067	3,75	184,70	+0,58%
Elevance Health	US0367521038	3,33	547,94	+0,74%
CRH	IE0001827041	2,88	6.468,0	-1,67%
Moody’s	US6153691059	2,86	414,09	+0,50%
Reliance Industries Ltd	US7594701077	2,53	68,50	+0,44%
SCI	US8175651046	2,18	70,75	-0,04%
Mastercard	US57636Q1040	2,18	460,41	+0,34%

Maiores Fundos de Ações por Baillie Gifford Investment Management (Europe) Limited

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Global Alpha Fund Class A USD Inc	1,11B	7,23	14,27	-
Global Alpha Fund Class B USD Acc	1,11B	7,47	-1,43	8,86
Global Alpha Fund Class B USD Inc	1,11B	7,47	-1,46	8,81
Global Alpha Choice Fund Class B US	411,56M	4,98	-4,62	8,35
Pan European Fund Class B USD Acc	93,18M	2,79	-10,33	2,94

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IBEX 35	11.327,70	+28,40	+0,25%
US 500	5.305,4	+8,3	+0,16%
Índice Dólar	104,370	+0,025	+0,02%
Índice Euro	129,15	+0,04	+0,03%

Petróleo Brent	84,00	+0,73	+0,88%
Petróleo Bruto WTI	80,00	+0,77	+0,97%
Gás Natural	2,638	+0,143	+5,73%
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Cobre	5,0825	+0,2055	+4,21%
Café Londres	3.523,00	-127,00	-3,48%

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USD/JPY	155,65	+0,28	+0,18%
GBP/USD	1,2701	+0,0036	+0,28%
USD/CAD	1,3612	-0,0007	-0,05%
EUR/GBP	0,8558	-0,0019	-0,22%
AUD/USD	0,6693	+0,0016	+0,23%
EUR/JPY	169,17	+0,29	+0,17%

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CTT Correios de Portugal SA	4,34	+0,01	+0,12%
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Energias de Portugal	3,845	-0,041	-1,06%
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