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Nome | Líquido (%) | Compra (%) | Venda (%) |
---|---|---|---|
Numerário | 4,460 | 4,460 | 0,000 |
Obrigações | 95,040 | 95,040 | 0,000 |
Convertíveis | 0,510 | 0,510 | 0,000 |
Nome | Líquido (%) | Média da Categoria |
---|---|---|
Governo | 45,277 | 71,996 |
Empresas | 30,053 | 25,411 |
Garantido | 19,638 | 12,626 |
Numerário | 4,457 | 25,749 |
Municipal | 0,069 | 0,243 |
Número de participações compradas: 629
Número de participações vendidas: 0
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
Federal National Mortgage Association 5.5% | - | 2,44 | - | - | |
Italy 4.2 01-Mar-2034 | IT0005560948 | 2,19 | 103,750 | -0,52% | |
Federal National Mortgage Association 5% | - | 2,07 | - | - | |
Germany 1.7 15-Aug-2032 | DE0001102606 | 1,67 | 94,440 | -0,46% | |
The Republic of Korea | KR103502GCC8 | 1,26 | - | - | |
Federal Home Loan Mortgage Corp. 5.5% | - | 1,18 | - | - | |
Fnma Pass-Thru I 4.5% | - | 1,12 | - | - | |
France 0 25-Nov-2030 | FR0013516549 | 1,01 | 83,360 | -0,37% | |
Italy 4.4 01-May-2033 | IT0005518128 | 0,97 | 105,800 | -0,46% | |
Mexico (United Mexican States) | MX0MGO0001E4 | 0,94 | - | - |
Nome | Avaliação | Ativos Totais | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
EM Local Currency Debt Fund LUX Cc | 1,66B | -4,11 | 0,15 | 1,16 | ||
EM Local Currency Debt Fund LUX Zc | 1,66B | -4,35 | -0,62 | 0,40 | ||
Global High Income Opportunities L4 | 1,46B | 3,07 | 3,98 | 5,87 | ||
Global High Income Opportunities Lc | 1,46B | 3,23 | 4,43 | 6,42 | ||
Global High Income Opportunities Lz | 1,46B | 2,96 | 3,62 | 5,60 |
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