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First Sentier Global Listed Infrastructure Fund Class I (distributing) Usd (0P0000FY9P)

Irlanda

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31/05 - Fechado. Moeda em USD ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: First State Investments (Hong Kong) Ltd

ISIN: IE00B29SXL02

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 929,5M

Participações 0P0000FY9P

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais First Sentier Global Listed Infrastructure Fund Class I (distributing) Usd (0P0000FY9P). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	1,080	1,080	0,000
Ações	98,920	98,920	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	16,837	18,572
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,063	2,069
Rácio Preço-Vendas	2,107	1,962
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	7,782	8,314
Rendimento dos Dividendos	4,529	3,750
Crescimento do lucro a 5 anos	6,331	9,534

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Públicos	48,830	41,470
Industriais	33,560	28,005
Energia	9,880	13,617
Imobiliário	7,730	11,827

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 40

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
NextEra Energy	US65339F1012	6,72	80,02	+2,39%
Transurban	AU000000TCL6	6,15	12,510	+1,38%
Duke Energy	US26441C2044	4,61	103,57	+2,24%
Southern	US8425871071	4,21	80,14	+2,64%
American Tower	US03027X1000	4,13	195,74	+2,60%
Cheniere Energy	US16411R2085	3,85	157,71	+1,44%
Eversource Energy	US30040W1080	3,73	59,23	+2,88%
Union Pacific	US9078181081	3,53	232,82	+1,56%
Dominion Energy	US25746U1097	3,44	53,92	+2,06%
Entergy	US29364G1031	3,22	112,49	+4,37%

Maiores Fundos de Ações por First Sentier Investors (Ireland) Limited

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Asian Equity Plus Fund Class I Dist	5,86B	1,49	-6,58	5,37
Asian Equity Plus Fund Class I Accu	5,86B	-2,30	-7,70	5,37
Asian Equity Plus Fund Class III Di	5,86B	-0,71	-6,67	5,86
Global Listed Infrastructure Fund C	929,5M	-0,22	0,56	5,05
Greater China Growth Fund Class I A	849,26M	-0,61	-12,56	4,86

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DAX Futuros	18.643,8	+79,8	+0,43%
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IBEX 35	11.322,00	-16,20	-0,14%
US 500	5.285,4	+49,9	+0,95%
Índice Dólar	104,575	-0,083	-0,08%
Índice Euro	128,97	+0,17	+0,13%

Petróleo Brent	81,37	-0,51	-0,62%
Petróleo Bruto WTI	77,18	-0,73	-0,94%
Gás Natural	2,581	+0,009	+0,35%
Ouro	2.347,70	-18,80	-0,79%
Prata	30,555	-0,979	-3,10%
Cobre	4,6275	-0,0310	-0,67%
Café Londres	4.118,00	-152,00	-3,56%

EUR/USD	1,0849	+0,0017	+0,16%
USD/JPY	157,29	+0,47	+0,30%
GBP/USD	1,2742	+0,0012	+0,09%
USD/CAD	1,3628	-0,0051	-0,37%
EUR/GBP	0,8514	+0,0006	+0,07%
AUD/USD	0,6653	+0,0021	+0,32%
EUR/JPY	170,62	+0,75	+0,44%

BCP	0,3717	-0,0001	-0,03%
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Energias de Portugal	3,731	+0,051	+1,39%
EDP Renováveis	14,72	+0,06	+0,41%
Galp Energia	19,32	+0,05	+0,23%

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