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Global Value Selection Fi (142338005)

Madrid

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7,26 +0,01 +0,10%

05/06 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: UBS Gestión SGIIC

ISIN: ES0142338005

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 70,54M

Participações 142338005

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Global Value Selection Fi (142338005). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	10,49	23,11	12,62
Ações	43,22	44,72	1,50
Obrigações	33,80	35,90	2,10
Convertíveis	0,31	0,31	0,00
Preferenciais	0,25	0,25	0,00
Outros	11,94	12,58	0,64

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	11,07	16,12
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,33	2,32
Rácio Preço-Vendas	0,75	1,68
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	5,16	9,55
Rendimento dos Dividendos	3,31	2,51
Crescimento do lucro a 5 anos	11,97	11,15

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Consumo Cíclico	16,54	12,14
Tecnologia	13,80	19,31
Serviços Financeiros	13,73	15,14
Industriais	12,91	12,29
Saúde	11,33	12,46
Energia	8,30	4,67
Materiais Básicos	7,94	7,10
Defesa do Consumidor	7,26	7,96
Serviços de Comunicação	6,06	7,09
Imobiliário	1,29	2,58
Serviços Públicos	0,84	3,53

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 115

Número de participações vendidas: 8

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Obligaciones Tf 1,45% Ot27 Eur	ES0000012A89	3,82	94,89	-0,09%
Caixabank S.A. 0.625%	XS2055758804	3,67	-	-
Magallanes European Equity E FI	ES0159259003	3,56	249,638	+0,22%
Oaktree (Lux.) Fds-Glbl HY Bd Eh€Acc	LU0931238249	3,17	-	-
Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund Hedged Euro	IE0033758917	2,60	171,400	-0,11%
J.Stern & Co. World Stars Gbl Equity A1$	LU1952142120	2,59	-	-
Futuro Eurostoxx 50 Junio 2024	-	2,50	-	-
VOWGF 1.5 01-Oct-2024	XS1972548231	2,13	99,50	+0,16%
Bayer AG 0.375%	XS2199265617	2,13	-	-
Heptagon Future Trends Equity C USD Acc	IE00BYWKMJ85	2,05	-	-

Maiores Fundos de Ações por Singular Asset Management SGIIC

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
RENTABILIDAD 2009 SICAV SA	167,85M	9,64	10,59	10,24
RFMI Multigestion FI	112,95M	2,37	2,34	1,41
PLATINO FINANCIERA SICAV SA	93,1M	0,85	-0,48	0,83
ANITRAM CARTERA DE VALORES SICAV SA	52,05M	1,66	3,05	4,84
UBS Mixto Gestion Activa I FI	49,7M	2,34	0,02	1,86

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