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Sarasin Ie Multi Asset Target Return P Acc (0P0000X9XD)

Londres

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17,867 -0,020 -0,10%

31/05 - Fechado. Moeda em GBP ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Reino Unido

Emissor: Sarasin Funds Management (Ireland) Ltd.

ISIN: IE00B89QH580

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 2,49M

Participações 0P0000X9XD

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Sarasin Ie Multi Asset Target Return P Acc (0P0000X9XD). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	5,360	24,750	19,390
Ações	61,780	63,270	1,490
Obrigações	22,000	22,000	0,000
Convertíveis	0,060	0,060	0,000
Preferenciais	0,280	0,280	0,000
Outros	10,510	10,510	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	19,239	14,961
Rácio Preço-Valor Contabilístico	3,478	2,088
Rácio Preço-Vendas	2,485	1,548
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	13,459	9,226
Rendimento dos Dividendos	2,082	3,111
Crescimento do lucro a 5 anos	10,129	10,499

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Tecnologia	21,930	16,375
Saúde	16,720	10,874
Serviços Financeiros	12,950	16,861
Consumo Cíclico	11,620	10,234
Industriais	11,430	12,393
Serviços de Comunicação	7,420	6,399
Materiais Básicos	5,070	5,815
Defesa do Consumidor	4,700	7,907
Imobiliário	4,230	6,716
Energia	2,710	4,895
Serviços Públicos	1,220	3,465

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 163

Número de participações vendidas: 9

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Sarasin Responsible Corporate Bond Z Inc	GB00BGHW6C45	6,87	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.25%	GB00BMV7TC88	4,22	-	-
GBGOVT 3.25 22-Jan-2044	GB00B84Z9V04	3,88	80,90	+0,25%
Alphabet A	US02079K3059	2,81	172.50	+0.23%
Amazon.com	US0231351067	2,78	176,44	-1,60%
Invesco Physical Gold ETC	IE00B579F325	2,51	224,55	-0,71%
Microsoft	US5949181045	2,23	415,13	+0,23%
Sequoia Economic Infrastructure	GG00BV54HY67	2,00	79,70	+1,40%
ASML Holding	NL0010273215	1,99	870.80	-1.16%
Colgate-Palmolive	US1941621039	1,82	92,96	+2,23%

Maiores Fundos de Ações por Sarasin Funds Management (Ireland) Ltd.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Global Real Estate Equity GBP ClaIA	172,67K	-3,28	-1,71	4,01
Global Real Estate Equity GBP ClaIG	325,21K	-3,28	-1,71	4,01
Global Real Estate Equity GBP ClaPG	21,05M	-3,28	-1,71	4,02
Global Real Estate Equity GBP Class	5,33M	-3,28	-1,71	4,02
GlobalSar Strategic GBP Class P Inc	51,93M	2,20	-0,75	4,29

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EUR/JPY	170,62	+0,75	+0,44%

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