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Sarasin Ie Multi Asset - Strategic (usd) Class I Income Shares (0P0000X7CT)

Irlanda

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23/01 - Atraso dados. Moeda em USD ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: Sarasin Funds Management (Ireland) Ltd.

ISIN: IE00B8GM9F32

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 0Array

Participações 0P0000X7CT

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Sarasin Ie Multi Asset - Strategic (usd) Class I Income Shares (0P0000X7CT). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	4,840	10,700	5,860
Ações	46,300	46,370	0,070
Obrigações	44,770	44,790	0,020
Preferenciais	0,980	0,980	0,000
Outros	3,110	3,110	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	21,320	17,186
Rácio Preço-Valor Contabilístico	3,760	2,631
Rácio Preço-Vendas	2,510	1,896
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	13,247	10,642
Rendimento dos Dividendos	1,883	2,602
Crescimento do lucro a 5 anos	11,753	10,740

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Tecnologia	25,530	19,823
Saúde	16,260	11,980
Consumo Cíclico	13,660	9,773
Serviços Financeiros	10,430	16,355
Industriais	9,360	10,861
Serviços de Comunicação	9,000	6,768
Defesa do Consumidor	5,510	7,667
Materiais Básicos	4,140	4,067
Imobiliário	2,440	7,104
Energia	2,400	4,659
Serviços Públicos	1,280	3,281

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 173

Número de participações vendidas: 4

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Bonds 5.25%	-	2,67	-	-
United States Treasury Notes 2.25%	-	2,47	-	-
United States Treasury Bonds 3.875%	-	2,32	-	-
Amazon.com	US0231351067	2,14	176,44	-1,60%
United States Treasury Notes 2%	-	1,97	-	-
Microsoft	US5949181045	1,93	415.13	+0.23%
Alphabet A	US02079K3059	1,85	172.50	+0.23%
Inter-American Development Bank 3.5%	-	1,80	-	-
Barclays Bank F2f	-	1,80	-	-
United States Treasury Notes 0.60876%	-	1,78	-	-

Maiores Fundos de Ações por Sarasin Funds Management (Ireland) Ltd.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
GlobalSar Dynamic USD Class A Accum	35,83M	2,43	-0,09	4,19
GlobalSar Dynamic USD Class A Incom	1,88M	2,43	-0,09	4,19
GlobalSar Dynamic USD Class F Accum	1,14M	1,83	-1,41	4,59
GlobalSar Dynamic USD Class I Accum	155,91M	1,91	-1,16	4,88
GlobalSar Dynamic USD Class I Incom	5,76M	1,91	-1,17	4,88

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IBEX 35	11.394,84	+72,84	+0,64%
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Índice Dólar	104,580	-0,047	-0,04%
Índice Euro	128,90	-0,07	-0,06%

Petróleo Brent	81,16	+0,05	+0,06%
Petróleo Bruto WTI	77,00	+0,01	+0,01%
Gás Natural	2,681	+0,094	+3,63%
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Cobre	4,6475	+0,0455	+0,99%
Café Londres	4.223,00	+105,00	+2,55%

EUR/USD	1,0842	+0,0001	+0,01%
USD/JPY	156,84	-0,47	-0,30%
GBP/USD	1,2728	-0,0011	-0,09%
USD/CAD	1,3638	+0,0012	+0,09%
EUR/GBP	0,8518	+0,0002	+0,02%
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EUR/JPY	170,03	-0,51	-0,30%

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Pharol SGPS SA	0,0468	-0,0004	-0,85%
Energias de Portugal	3,764	+0,033	+0,88%
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