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Goldman Sachs Emerging Markets Debt Portfolio Base Usd Mdist (0P0000U0I8)

Luxemburgo

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16/05 - Atraso dados. Moeda em USD ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Goldman Sachs Asset Management Global Services Lim

ISIN: LU0616879556

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 2,63B

Participações 0P0000U0I8

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Goldman Sachs Emerging Markets Debt Portfolio Base Usd Mdist (0P0000U0I8). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	5,610	6,210	0,600
Obrigações	94,330	157,910	63,580
Convertíveis	0,040	0,040	0,000

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	10,273	23,063
Rácio Preço-Valor Contabilístico	0,863	1,069
Rácio Preço-Vendas	0,745	3,717
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	10,679	606,750
Rendimento dos Dividendos	4,445	6,996
Crescimento do lucro a 5 anos	8,359	13,511

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Governo	80,013	53,305
Empresas	14,303	22,865
Numerário	5,608	55,636
Derivado	0,062	85,252

Alocação Regional

América do Norte
Ásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 600

Número de participações vendidas: 127

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
2 Year Treasury Note Future June 24	-	4,56	-	-
Us 5yr Note (Cbt) Jun24 Xcbt 20240628	-	2,72	-	-
Us Long Bond(Cbt) Jun24 Xcbt 20240618	-	1,73	-	-
United States Treasury Notes 0.75%	-	1,44	-	-
Petroleos de Venezuela SA 6%	XS1126891685	1,34	-	-
10 Year Treasury Note Future June 24	-	1,23	-	-
Hungary (Republic Of) 6.125%	XS2574267188	0,82	-	-
Colombia (Republic of) 3.125%	-	0,75	-	-
Oman 5.625 17-JAN-2028	XS1750113661	0,72	99,750	-0,13%
Brazil (Federative Republic) 6%	-	0,66	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Goldman Sachs Asset Management B.V.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
GS EM Corporate Bond Portfolio Clpu	2,81B	2,11	-0,70	3,41
GS EM Corporate Bond Portfolio Cpau	2,81B	2,11	-0,71	3,41
GS EM Corporate Bond Portfolio Clru	2,81B	2,19	-0,44	3,70
GS EM Corporate Bond Portfolio Crau	2,81B	2,19	-0,44	3,70
GS EM Debt Portfolio R Acc	2,63B	1,62	-1,94	2,36

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IBEX 35	11.316,92	+17,62	+0,16%
US 500	5.298,4	+1,3	+0,02%
Índice Dólar	104,525	+0,180	+0,17%
Índice Euro	128,80	-0,07	-0,06%

Petróleo Brent	83,31	+0,04	+0,05%
Petróleo Bruto WTI	79,27	+0,04	+0,05%
Gás Natural	2,577	+0,082	+3,29%
Ouro	2.405,15	+19,65	+0,82%
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Cobre	5,0355	+0,1585	+3,25%
Café Londres	3.498,00	-152,00	-4,16%

EUR/USD	1,0854	-0,0011	-0,10%
USD/JPY	155,73	+0,35	+0,22%
GBP/USD	1,2667	+0,0002	+0,01%
USD/CAD	1,3617	-0,0001	-0,01%
EUR/GBP	0,8568	-0,0009	-0,10%
AUD/USD	0,6672	-0,0005	-0,07%
EUR/JPY	169,00	+0,12	+0,07%

BCP	0,3521	+0,0066	+1,91%
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