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Harel Bond + 10% - Fgn Fof Denom In $ ! (LP68041779)

Tel Aviv

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03/06 - Fechado. Moeda em USD ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Israel

Emissor: HAREL-PIA KRANOT NEEMANUT B.M

ISIN: IL0051137821

S/N: 5113782

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 2,03M

Participações LP68041779

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Harel Bond + 10% - Fgn Fof Denom In $ ! (LP68041779). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Ações	0,260	0,300	0,040
Obrigações	140,800	197,520	56,720
Convertíveis	0,160	0,160	0,000
Preferenciais	0,090	0,090	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	1,528	15,230
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,054	2,237
Rácio Preço-Vendas	0,447	1,618
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	5,692	9,664
Rendimento dos Dividendos	2,535	3,072
Crescimento do lucro a 5 anos	2,128	9,983

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Governo	60,266	30,112
Derivado	11,362	103,838
Numerário	-46,015	56,567
Garantido	37,542	4,881
Empresas	36,408	25,178
Municipal	0,889	0,163

Alocação Regional

América do Norte
Europa Desenvolvida
Ásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 6

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bo	IE0002461055	19,96	34,420	+0,35%
Franklin U.S. Low Duration Fund I acc USD	LU0195953400	19,75	14,570	+0,14%
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global In	IE0034085260	19,75	20,440	+0,49%
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Income Fu	IE00B87KCF77	19,36	17,490	+0,29%
Schroder International Selection Fund US Dollar Bo	LU0106261026	19,27	24,882	+0,62%

Maiores Fundos de Obrigações por Harel Mutual Funds Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Harel Pia Money Market USD Denomin	1,41B	1,77	2,85	1,59
Harel Denominated Bonds	32,51M	0,88	0,79	2,44
Harel Global Govmnt Bonds Denominat	15,75M	1,43	1,85	1,95
Harel Pia Denominated Bond Choice30	4,13M	0,72	-1,65	0,99

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Índice Dólar	104,100	+0,049	+0,05%
Índice Euro	129,25	+0,11	+0,08%

Petróleo Brent	77,57	+0,05	+0,06%
Petróleo Bruto WTI	73,27	+0,02	+0,03%
Gás Natural	2,651	+0,036	+1,38%
Ouro	2.351,85	+4,45	+0,19%
Prata	29,760	+0,143	+0,48%
Cobre	4,5460	+0,0022	+0,05%
Café Londres	4.338,00	+60,00	+1,40%

EUR/USD	1,0885	+0,0007	+0,06%
USD/JPY	155,43	+0,57	+0,36%
GBP/USD	1,2780	+0,0017	+0,13%
USD/CAD	1,3668	-0,0011	-0,08%
EUR/GBP	0,8517	-0,0002	-0,02%
AUD/USD	0,6662	+0,0019	+0,28%
EUR/JPY	169,18	+0,66	+0,39%

BCP	0,3667	-0,0115	-3,04%
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Energias de Portugal	3,804	+0,022	+0,58%
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Galp Energia	18,91	-0,31	-1,61%

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