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Harel General Bonds Portfolio Il-kosher! (0P00013FU3)

Tel Aviv

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26/05 - Atraso dados. Moeda em ILS ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Israel

Emissor: HAREL-PIA KRANOT NEEMANUT B.M

ISIN: IL0051194582

S/N: 5119458

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 412,1M

Participações 0P00013FU3

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Harel General Bonds Portfolio Il-kosher! (0P00013FU3). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	4,530	4,540	0,010
Obrigações	95,480	95,480	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	-	12,070
Rácio Preço-Valor Contabilístico	-	1,075
Rácio Preço-Vendas	-	0,430
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	-	4,334
Rendimento dos Dividendos	-	2,785
Crescimento do lucro a 5 anos	-	8,983

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Empresas	93,844	60,461
Numerário	3,316	2,990
Governo	2,850	30,727

Alocação Regional

Obrigações

América Latina
África e Médio Oriente

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 247

Número de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Leumi LUMI 1.95 30-Sep-2029	IL0060404717	1,50	112,88	0,00%
Bank Leumi LUMI 2.42 28-FEB-2030	IL0060404303	1,45	113,7	-0,09%
G CITY B14	IL0012607367	1,24	93,900	-0,27%
The Bank of Israel	IL0082405254	1,21	-	-
Mizrahi Tefahot Issue Company Ltd. 3.31%	IL0011916751	1,20	-	-
Discount Manpikim Ltd. 0.2%	IL0074803128	1,18	-	-
Israel 1.3 30-Apr-2032	IL0011806606	1,14	77,020	-0,21%
Bank Hapoalim 2.02 03-Apr-2030	IL0011998841	1,04	112,860	-0,05%
The Phoenix B5	IL0076702849	1,03	101,82	-0,19%
Gama B2	IL0011859332	1,02	98,210	0,00%

Maiores Fundos de Obrigações por Harel Mutual Funds Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Harel Shekel Money Market	3,28B	1,05	2,17	-
Harel Tracking Tel Bond 60	504,66M	1,37	0,62	-
Harel Pia Dollar Bonds Intl	481,01M	3,18	7,55	3,10
Harel Global Bonds Forex Protected	464,89M	0,74	-1,07	1,86
Harel Conservative Management + 10	426,33M	0,52	1,97	0,75

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Índice Euro	129,08	+0,08	+0,06%

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Cobre	4,7930	+0,0395	+0,83%
Café Londres	3.904,00	-147,00	-3,63%

EUR/USD	1,0862	+0,0017	+0,16%
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GBP/USD	1,2753	+0,0014	+0,11%
USD/CAD	1,3655	-0,0007	-0,05%
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Energias de Portugal	3,752	+0,071	+1,93%
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Galp Energia	19,88	+0,07	+0,33%

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