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Harel Bond Portfolio + 15% Il (0P0000X48S)

Tel Aviv

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135,390 -0,050 -0,04%

16/05 - Fechado. Moeda em ILS ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Israel

Emissor: HAREL-PIA KRANOT NEEMANUT B.M

ISIN: IL0051174600

S/N: 5117460

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 378M

Participações 0P0000X48S

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Harel Bond Portfolio + 15% Il (0P0000X48S). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	14,370	14,380	0,010
Ações	10,220	10,220	0,000
Obrigações	58,380	58,380	0,000
Outros	17,030	17,060	0,030

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	10,835	10,673
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,474	1,571
Rácio Preço-Vendas	1,312	1,296
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	7,592	7,699
Rendimento dos Dividendos	4,580	3,710
Crescimento do lucro a 5 anos	7,364	12,899

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	40,970	23,709
Defesa do Consumidor	11,810	5,383
Industriais	8,220	9,722
Serviços Públicos	7,000	4,563
Saúde	5,990	6,116
Consumo Cíclico	5,860	7,142
Serviços de Comunicação	5,340	6,482
Tecnologia	4,630	18,798
Imobiliário	3,710	14,027
Energia	3,600	8,300
Materiais Básicos	2,860	3,651

Alocação Regional

América do Norte
Europa Desenvolvida
África e Médio Oriente

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 200

Número de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Invesco S&P 500 Low Volatility	US46138E3541	5,36	65,73	+0,03%
Makam 315 Mar 25	IL0082403192	5,13	96,72	+0,01%
Discount DSCTM 1.46 29-Oct-2030	IL0074801973	4,58	112,40	+0,07%
Mizrahi MZTFA 1.89 23-Dec-2029	IL0023102903	3,87	111,77	+0,25%
Government Linked 0.75% 31-10-25	IL0011359127	3,43	113,60	-0,04%
Tachlit SAL Tel Bond 60	IL0011451015	3,38	361,5	+0,15%
Tachlit SAL Tel Bond 20	IL0011437915	2,97	367,6	+0,12%
Israel 2.8 29-Nov-2052	IL0011840761	2,83	65,750	+0,15%
Government Fixed Rate 3.75% 31-03-47	IL0011401937	2,71	81,86	+0,20%
Oil Refineries Ltd 2.7 25-Sep-2031	IL0025905113	1,87	92,970	+0,17%

Maiores Fundos de Ações por Harel Mutual Funds Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Harel T.A. 125 Tracking	436,17M	4,39	4,66	-
Harel Selected Stocks	300,96M	10,00	4,26	5,06
Harel Value Stock Dividend	249,32M	2,87	7,46	7,34
Harel Tracking Portfolio No2 FIBI	235,96M	1,16	1,33	1,12
Harel Shenhav	196,73M	1,52	2,17	1,23

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Petróleo Bruto WTI	78,30	-1,00	-1,26%
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Cobre	5,1025	+0,0235	+0,46%
Café Londres	3.733,00	+4,00	+0,11%

EUR/USD	1,0855	0,0000	0,00%
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GBP/USD	1,2708	+0,0004	+0,03%
USD/CAD	1,3651	+0,0030	+0,22%
EUR/GBP	0,8542	-0,0003	-0,03%
AUD/USD	0,6665	-0,0003	-0,04%
EUR/JPY	169,55	-0,10	-0,06%

BCP	0,3563	-0,0007	-0,20%
CTT Correios de Portugal SA	4,24	-0,01	-0,24%
Sonae	0,9280	+0,0020	+0,22%
Pharol SGPS SA	0,0468	0,0000	0,00%
Energias de Portugal	3,739	-0,067	-1,76%
EDP Renováveis	14,51	-0,20	-1,36%
Galp Energia	19,92	+0,72	+3,75%

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