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Harvest Overseas China(qdii) (070012)

Xangai

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0,713 -0,001 -0,14%

20/05 - Fechado. Moeda em CNY ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: Harvest Fund Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 1,53B

Participações 070012

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Harvest Overseas China(qdii) (070012). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	11,520	11,520	0,000
Ações	89,680	89,680	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	9,882	12,218
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,573	1,976
Rácio Preço-Vendas	1,514	1,552
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	5,561	8,287
Rendimento dos Dividendos	3,425	2,655
Crescimento do lucro a 5 anos	10,675	14,422

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	21,880	11,538
Defesa do Consumidor	20,810	11,428
Saúde	15,540	22,140
Consumo Cíclico	13,090	20,361
Serviços de Comunicação	9,990	11,388
Materiais Básicos	6,280	5,038
Energia	4,690	6,620
Industriais	4,640	6,692
Imobiliário	3,080	7,238

Alocação Regional

Ações

Ásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 38

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
HKEx	HK0388045442	8,98	285,20	-3,58%
New Oriental Edu	KYG6470A1168	8,60	61,80	-1,83%
Tencent Holdings	KYG875721634	8,08	383,60	-2,89%
TAL Education	US8740801043	7,98	12,35	-2,18%
China Merchants Bank H	CNE1000002M1	6,68	37,85	-2,32%
Zijin Mining Group	CNE100000502	5,63	18,52	-4,73%
Alibaba	KYG017191142	4,66	84,40	-1,11%
WuXi AppTec H	CNE100003F19	4,47	38,65	-4,57%
CNOOC	HK0883013259	4,20	19,22	-2,24%
China Pacific Insurance	CNE1000009Q7	3,96	21,05	-4,97%

Maiores Fundos de Ações por Harvest Fund Mgmt Co.,Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Harvest Emerging Industry Eq	5,46B	-2,33	-17,92	-
Harvest Value Selected Equity Fund	4,86B	14,15	-1,97	-
Harvest Taihe Balanced Fd	2,97B	-1,12	-17,08	12,03
Harvest U.S. Growth Equity QDII RMB	2,74B	9,04	11,25	13,89
Harvest Smart Car Eq	2,67B	-11,15	-17,51	-

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Índice Dólar	104,525	+0,065	+0,06%
Índice Euro	129,06	-0,05	-0,04%

Petróleo Brent	82,86	-0,85	-1,02%
Petróleo Bruto WTI	78,64	-0,66	-0,83%
Gás Natural	2,684	-0,067	-2,44%
Ouro	2.427,60	-10,90	-0,45%
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Cobre	5,1028	+0,0238	+0,47%
Café Londres	3.733,00	+4,00	+0,11%

EUR/USD	1,0855	0,0000	0,00%
USD/JPY	156,17	-0,07	-0,04%
GBP/USD	1,2715	+0,0011	+0,08%
USD/CAD	1,3650	+0,0028	+0,21%
EUR/GBP	0,8538	-0,0007	-0,08%
AUD/USD	0,6667	0,0000	0,00%
EUR/JPY	169,53	-0,12	-0,07%

BCP	0,3563	-0,0007	-0,20%
CTT Correios de Portugal SA	4,24	-0,01	-0,24%
Sonae	0,9280	+0,0020	+0,22%
Pharol SGPS SA	0,0468	0,0000	0,00%
Energias de Portugal	3,739	-0,067	-1,76%
EDP Renováveis	14,51	-0,20	-1,36%
Galp Energia	19,92	+0,72	+3,75%

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