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Hermes Pensioenfonds Acc (0P00000OIP)

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235,140 -0,400 -0,17%

02/05 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Bélgica

Emissor: Capfi Delen Asset Management S.A.

ISIN: BE0026533522

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 172,98M

Participações 0P00000OIP

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Hermes Pensioenfonds Acc (0P00000OIP). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	0,150	0,650	0,500
Ações	69,320	69,320	0,000
Obrigações	29,180	29,180	0,000
Convertíveis	0,530	0,530	0,000
Preferenciais	0,310	0,310	0,000
Outros	0,510	0,510	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	13,397	15,142
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,568	2,043
Rácio Preço-Vendas	1,027	1,381
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	6,182	8,333
Rendimento dos Dividendos	3,256	2,858
Crescimento do lucro a 5 anos	10,864	11,214

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	16,940	14,967
Tecnologia	15,430	16,475
Industriais	13,340	15,484
Consumo Cíclico	13,030	11,565
Defesa do Consumidor	9,220	8,083
Saúde	7,510	11,974
Materiais Básicos	6,240	8,514
Serviços de Comunicação	6,200	6,096
Energia	4,700	5,027
Imobiliário	3,740	3,212
Serviços Públicos	3,660	4,030

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 677

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
ASM International NV	NL0000334118	1,09	621.80	+1.97%
Louis Vuitton	FR0000121014	1,01	788,40	-0,08%
Siemens	DE0007236101	1,00	188.40	+2.35%
ASML Holding	NL0010273215	0,91	864,50	+1,96%
TotalEnergies SE	FR0000120271	0,81	68,68	+0,48%
SAP	DE0007164600	0,78	176.060	-0.97%
Ackermans en van Haaren	BE0003764785	0,71	170,40	+0,53%
Pernod Ricard	FR0000120693	0,70	149.35	+0.23%
iShares STOXX Europe 600 Oil & Gas UCITS	DE000A0H08M3	0,69	38,93	+0,82%
Novo Nordisk A/S Class B	DK0060534915	0,69	-	-

Maiores Fundos de Ações por Capfi Delen Asset Management NV

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
CF Euro Equities Inc	313,26M	3,51	8,34	6,76
CF Euro Equities Acc	308,33M	5,36	6,06	6,63
CF Euro Equities D Acc	308,33M	5,01	4,99	5,56
CF Euro Equities D Inc	308,33M	5,00	4,99	5,55
CF Balanced Dynamic Classic Acc	17,34M	4,98	5,54	6,48

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Índice Euro	128,38	-0,08	-0,06%

Petróleo Brent	83,33	-0,55	-0,66%
Petróleo Bruto WTI	78,78	-0,48	-0,61%
Gás Natural	2,279	-0,022	-0,96%
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Cobre	4,6452	+0,0602	+1,31%
Café Londres	3.443,00	-226,00	-6,16%

EUR/USD	1,0772	-0,0009	-0,08%
USD/JPY	155,85	+0,40	+0,25%
GBP/USD	1,2527	+0,0005	+0,04%
USD/CAD	1,3665	-0,0010	-0,07%
EUR/GBP	0,8601	-0,0008	-0,09%
AUD/USD	0,6606	-0,0013	-0,20%
EUR/JPY	167,88	+0,25	+0,15%

BCP	0,3420	+0,0050	+1,48%
CTT Correios de Portugal SA	4,37	-0,01	-0,23%
Sonae	0,9800	+0,0060	+0,62%
Pharol SGPS SA	0,0482	+0,0002	+0,42%
Energias de Portugal	3,846	+0,147	+3,97%
EDP Renováveis	14,61	+0,26	+1,81%
Galp Energia	19,94	+0,08	+0,38%

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