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Hof Hoorneman China Value Fund (0P0000ZDQA)

Amesterdão

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35,040 -0,000 0,00%

21/09 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Holanda

Emissor: Hof Hoorneman Fund Management NV

ISIN: NL0010556775

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 20,03M

Participações 0P0000ZDQA

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Hof Hoorneman China Value Fund (0P0000ZDQA). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	6,460	6,470	0,010
Ações	93,540	93,540	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	6,630	11,983
Rácio Preço-Valor Contabilístico	0,961	1,622
Rácio Preço-Vendas	0,674	1,426
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	4,240	7,630
Rendimento dos Dividendos	3,880	2,685
Crescimento do lucro a 5 anos	5,286	11,397

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Industriais	35,030	9,608
Consumo Cíclico	30,710	26,045
Tecnologia	15,180	9,394
Defesa do Consumidor	9,070	8,161
Materiais Básicos	5,340	3,544
Serviços de Comunicação	1,750	16,449
Serviços Financeiros	1,340	13,770
Saúde	0,790	5,344
Imobiliário	0,420	3,701
Serviços Públicos	0,220	3,058
Energia	0,160	4,420

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Ásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 19

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
iShares MSCI China ETF	-	9,37	-	-
Kingboard Laminates Holdings Ltd	-	9,21	-	-
Xinyi Glass Holdings Ltd	-	9,09	-	-
Zhejiang Expressway	CNE1000004S4	8,14	5,38	+1,51%
First Pacific Co Ltd	-	8,02	-	-
Texhong Textile Group Ltd	-	6,66	-	-
Swire Pacific	HK0087000532	6,22	10,34	-0,96%
CK Hutchison Holdings Ltd	-	5,68	-	-
Pacific Textiles Holdings Ltd	-	4,97	-	-
Minth Group Ltd	-	4,97	-	-

Maiores Fundos de Ações por Hof Hoorneman Fund Management NV

	Nome	Avaliação	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
	Hof Hoorneman Value Fund		32,44M	8,61	3,82	7,82
	Hof Hoorneman Emerging Markets Fund		13,24M	5,44	5,36	5,62

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DAX Futuros	18.562,0	-115,0	-0,62%
CAC 40	8.001,80	-38,32	-0,48%
IBEX 35	11.404,90	-39,10	-0,34%
US 500	5.344,3	-8,7	-0,16%
Índice Dólar	104,915	+0,858	+0,82%
Índice Euro	128,77	-0,54	-0,42%

Petróleo Brent	79,44	-0,43	-0,54%
Petróleo Bruto WTI	75,38	-0,17	-0,23%
Gás Natural	2,937	+0,116	+4,11%
Ouro	2.311,20	-79,70	-3,33%
Prata	29,273	-2,094	-6,68%
Cobre	4,4470	-0,2310	-4,94%
Café Londres	4.278,00	-152,00	-3,43%

EUR/USD	1,0803	-0,0085	-0,78%
USD/JPY	156,74	+1,13	+0,73%
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USD/CAD	1,3765	+0,0097	+0,71%
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AUD/USD	0,6581	-0,0085	-1,27%
EUR/JPY	169,34	-0,12	-0,07%

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