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Huaan Convertible Bond Fund A (040022)

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1,790 0,000 0,00%

31/05 - Fechado. Moeda em CNY ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: HuaAn Fund Mgmt Co., Ltd

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 3,43B

Participações 040022

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Huaan Convertible Bond Fund A (040022). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)
Numerário	2,110	2,110
Ações	16,050	16,050
Convertíveis	78,700	78,700
Outros	3,130	3,130

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	9,756	17,133
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,224	2,310
Rácio Preço-Vendas	1,168	1,730
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	6,678	12,398
Rendimento dos Dividendos	3,827	2,993
Crescimento do lucro a 5 anos	12,047	20,143

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	24,510	13,663
Industriais	17,470	19,690
Tecnologia	12,610	30,222
Consumo Cíclico	11,950	8,546
Defesa do Consumidor	10,010	12,933
Saúde	8,950	9,303
Materiais Básicos	7,600	14,956
Imobiliário	2,720	3,881
Serviços Públicos	2,530	10,214
Serviços de Comunicação	1,150	5,761
Energia	0,520	11,559

Alocação Regional

Ações

Ásia

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 240

Número de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
ZHESHANG SECURITIES CO.,LTD BOND	-	4,63	-	-
CHINA CITIC BANK CORPORATION LIMITED BOND	-	4,54	-	-
BANK OF CHONGQING CO.,LTD. BOND	-	4,06	-	-
BANK OF SUZHOU CO., LTD.	-	2,73	-	-
BANK OF CHENGDU CO., LTD. BOND	-	2,41	-	-
SHENZHEN KINWONG ELECTRONIC CO.,LTD. BOND	-	2,38	-	-
HUAIBEI MINING HOLDINGS CO.,LTD. BOND	-	2,21	-	-
DAQIN RAILWAY CO., LTD. BOND	-	1,97	-	-
NINGBO TUOPU GROUP CO., LTD. BOND	-	1,88	-	-
INDUSTRIAL BANK CO., LTD. BOND	-	1,62	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por HuaAn Fund Mgmt Co., Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
HuaAn Liquidity Money Market A	170,56B	0,64	1,82	2,74
HuaAn Liquidity Money Market B	170,56B	0,72	2,07	2,99
HuaAn Liquidity Money Market H	170,56B	0,64	1,86	-
HuaAn Huicaitong MMkt	34,18B	0,65	1,87	-
Huaan Fuli Cash A	18,66B	0,67	1,91	2,59

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IBEX 35	11.322,00	-16,20	-0,14%
US 500	5.285,4	+49,9	+0,95%
Índice Dólar	104,575	-0,083	-0,08%
Índice Euro	128,97	+0,17	+0,13%

Petróleo Brent	81,37	-0,51	-0,62%
Petróleo Bruto WTI	77,18	-0,73	-0,94%
Gás Natural	2,581	+0,009	+0,35%
Ouro	2.347,70	-18,80	-0,79%
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Cobre	4,6275	-0,0310	-0,67%
Café Londres	4.118,00	-152,00	-3,56%

EUR/USD	1,0849	+0,0017	+0,16%
USD/JPY	157,29	+0,47	+0,30%
GBP/USD	1,2742	+0,0012	+0,09%
USD/CAD	1,3628	-0,0051	-0,37%
EUR/GBP	0,8514	+0,0006	+0,07%
AUD/USD	0,6653	+0,0021	+0,32%
EUR/JPY	170,62	+0,75	+0,44%

BCP	0,3717	-0,0001	-0,03%
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Pharol SGPS SA	0,0472	+0,0010	+2,16%
Energias de Portugal	3,731	+0,051	+1,39%
EDP Renováveis	14,72	+0,06	+0,41%
Galp Energia	19,32	+0,05	+0,23%

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