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I.b.i Government + 10% Il (0P0000N9W1)

Tel Aviv

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140,790 -0,170 -0,12%

23/05 - Fechado. Moeda em ILS ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Israel

Emissor: I.B.I Mutual Funds Management (1978) Ltd

ISIN: IL0051146327

S/N: 5114632

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 85,73M

Participações 0P0000N9W1

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais I.b.i Government + 10% Il (0P0000N9W1). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	3,560	3,570	0,010
Ações	8,930	8,930	0,000
Obrigações	86,690	86,690	0,000
Outros	0,820	0,870	0,050

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	7,538	10,436
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,369	1,579
Rácio Preço-Vendas	0,938	1,312
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	5,955	7,313
Rendimento dos Dividendos	2,658	3,572
Crescimento do lucro a 5 anos	15,103	13,137

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Tecnologia	24,810	17,286
Imobiliário	19,810	15,339
Serviços Financeiros	11,900	23,941
Industriais	10,620	10,066
Serviços Públicos	8,770	5,317
Energia	5,810	8,369
Consumo Cíclico	4,810	6,754
Saúde	4,100	7,790
Serviços de Comunicação	4,000	6,819
Defesa do Consumidor	3,220	5,990
Materiais Básicos	2,150	4,433

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 130

Número de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Government Linked 0.75% 31-10-25	IL0011359127	13,04	113,79	+0,11%
Israel .1 31-Jul-2026	IL0011695645	12,72	110,600	+0,06%
Makam 614 Jun 24	IL0082406161	10,09	99,85	0,00%
Israel 2.25 28-Sep-2028	IL0011508798	8,23	92,660	+0,03%
Israel .1 30-Nov-2031	IL0011722209	5,24	98,840	-0,20%
Government Linked 0.75% 31-05-27	IL0011408478	4,57	112,27	-0,01%
Government Fixed Rate 5.5% 31-01-42	IL0011254005	4,56	106,06	-0,37%
Government Fixed Rate 3.75% 31-03-47	IL0011401937	4,20	80,85	-0,52%
The Bank of Israel	IL0082405254	3,47	-	-
Government Floating Rate 0.1% 31-05-26	IL0011417958	2,88	99,29	+0,02%

Maiores Fundos de Obrigações por I.B.I Mutual Funds Management (1978) Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
IBI Money Market Exempt	2,89B	1,39	2,07	0,68
IBI Government Plus A and Above	961,22M	0,13	0,25	-
IBI Corporate Bonds	451,17M	3,04	2,57	-
IBI Investment Grade Corporate Bond	257,22M	1,16	0,33	0,99
IBI International Dollar Bond	213,58M	2,77	4,58	2,68

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IBEX 35	11.311,10	-17,90	-0,16%
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Índice Dólar	104,935	+0,099	+0,09%
Índice Euro	129,28	0,00	0,00%

Petróleo Brent	81,53	+0,05	+0,06%
Petróleo Bruto WTI	76,92	-0,05	-0,06%
Gás Natural	2,643	-0,021	-0,79%
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Cobre	4,7755	-0,0003	-0,01%
Café Londres	3.824,00	-325,00	-7,83%

EUR/USD	1,0813	0,0000	0,00%
USD/JPY	156,99	+0,06	+0,04%
GBP/USD	1,2695	-0,0002	-0,01%
USD/CAD	1,3730	+0,0001	+0,01%
EUR/GBP	0,8518	0,0000	0,00%
AUD/USD	0,6605	-0,0001	-0,02%
EUR/JPY	169,75	+0,03	+0,02%

BCP	0,3622	+0,0062	+1,74%
CTT Correios de Portugal SA	4,35	-0,05	-1,14%
Sonae	0,9660	+0,0260	+2,77%
Pharol SGPS SA	0,0472	-0,0002	-0,42%
Energias de Portugal	3,739	-0,066	-1,73%
EDP Renováveis	14,71	-0,37	-2,45%
Galp Energia	19,83	-0,05	-0,25%

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