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I.b.i. Tracking (0a) Tel Bond Composite Il (0P000130MB)

Tel Aviv

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16/05 - Fechado. Moeda em ILS ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Israel

Emissor: I.B.I Mutual Funds Management (1978) Ltd

ISIN: IL0051191778

S/N: 5119177

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 56,85M

Participações 0P000130MB

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais I.b.i. Tracking (0a) Tel Bond Composite Il (0P000130MB). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Obrigações	100,060	100,060	0,000
Outros	0,090	0,090	0,000

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Empresas	100,065	84,943
Numerário	-0,154	2,401

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
América Latina
África e Médio Oriente

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 439

Número de participações vendidas: 5

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Azrieli Group AZRG 1.69 02-JAN-2041	IL0011786808	0,55	94,31	-0,11%
Gav-Yam Lands Corp Ltd 2.55 30-Jun-2034	IL0075901517	0,55	85,880	-0,45%
Israel Electric Corp Ltd 3 12-Jun-2033	IL0011967812	0,54	104,640	+0,11%
IS GAS LINES B4 INGLE 2.65 30-JUN-2033	IL0011475030	0,54	117,080	+0,09%
Israel Electric Company ISECO 2.39 20-SEP-2031	IL0060002859	0,54	112,09	+0,18%
ISRAEL PORTS B2 ISPOS 1.65 31-DEC-2031	IL0011455727	0,54	110,960	+0,08%
Ashtrom Grup B4	IL0011829897	0,54	101,45	+0,10%
Azrieli Group AZRG .9 02-JUL-2036	IL0011786725	0,54	95,96	0,00%
Amot Investments Ltd .92 05-Jan-2032	IL0011727828	0,54	100,830	+0,21%
AZRIELI B6 AZRG 2.48 31-DEC-2032	IL0011566119	0,54	111,380	+0,04%

Maiores Fundos de Obrigações por I.B.I Mutual Funds Management (1978) Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
IBI Money Market Exempt	2,89B	1,39	2,07	0,68
IBI Government Plus A and Above	961,22M	0,13	0,25	-
IBI Corporate Bonds	451,17M	3,04	2,57	-
IBI Investment Grade Corporate Bond	257,22M	1,16	0,33	0,99
IBI International Dollar Bond	213,58M	2,77	4,58	2,68

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EUR/JPY	169,17	+0,29	+0,17%

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