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Western Asset Income Generation Icatu Prev Renda Fixa Fundo De Investimento Crédito Privado (0P0000UCQ1)

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07/06 - Fechado. Moeda em BRL ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Brasil

Emissor: Western Asset Management Company DTVM Ltda

ISIN: BREV15CTF006

S/N: 07.889.704/0001-06

Classe de Ativo: Outros

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 17,22M

Participações 0P0000UCQ1

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Western Asset Income Generation Icatu Prev Renda Fixa Fundo De Investimento Crédito Privado (0P0000UCQ1). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	1,930	2,010	0,080
Obrigações	97,630	97,630	0,000
Outros	0,440	0,440	0,000

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Governo	70,983	46,652
Empresas	27,688	27,895
Numerário	0,551	14,449
Garantido	0,337	0,216

Alocação Regional

Obrigações

América Latina

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 69

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/29	BRSTNCLF1RM3	24,92	-	-
Brazil 0 01-Sep-2027	BRSTNCLF1RH3	13,17	14.882,337	+0,04%
Western Sovereign II FI RF Ref Selic	-	12,13	-	-
Brazil 0 01-Mar-2026	BRSTNCLF1RE0	8,76	14.920,530	+0,04%
Brazil 0 01-Mar-2029	BRSTNCLF1RL5	8,69	14.825,397	+0,04%
ITAU UNIBCO HOLDING SA 19/11/30	BRITUBLFI1E1	2,64	-	-
Tesouro Selic Vencimento em 01/03/2027	BRSTNCLF1RG5	1,57	14.857,386	+0,00%
Banco Cnh Capital SA 1.1%	BRCNHCLFI366	1,54	-	-
CONCESSIONARIA SISTEMA ANHANGUERA BANDEI	BRANHBDBS0H9	1,38	-	-
Banco Daycoval SA 2%	BRDAYCLFN2U9	1,32	-	-

Outros Fundos Importantes por Western Asset Management Company DTVM Ltda

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
MULTIPREV II FUNDO DE INVESTIMENTO	6,06B	2,20	9,01	10,65
CHATEAUBRIAND FUNDO DE INVESTIMENTO	1,04B	1,97	9,00	10,29
TELOS RENDA FIXA BAIXO RISCO I FUND	1,13B	13,13	9,98	9,25
Western Asset US Index 500 FI Multi	1,06B	33,02	15,74	17,46
MULTIPREV IBRX ATIVO FUNDO DE INVES	732,96M	21,44	3,79	-

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IBEX 35	11.189,50	+14,00	+0,13%
US 500	5.381,4	+6,1	+0,11%
Índice Dólar	104,800	-0,399	-0,38%
Índice Euro	128,28	+0,08	+0,06%

Petróleo Brent	82,80	+0,88	+1,07%
Petróleo Bruto WTI	78,84	+0,94	+1,21%
Gás Natural	3,091	-0,038	-1,21%
Ouro	2.330,85	+4,25	+0,18%
Prata	29,470	+0,239	+0,82%
Cobre	4,5165	+0,0065	+0,14%
Café Londres	4.077,00	+38,00	+0,94%

EUR/USD	1,0749	+0,0010	+0,09%
USD/JPY	157,26	+0,19	+0,12%
GBP/USD	1,2754	+0,0014	+0,11%
USD/CAD	1,3747	-0,0010	-0,07%
EUR/GBP	0,8428	-0,0002	-0,02%
AUD/USD	0,6615	+0,0005	+0,08%
EUR/JPY	169,04	+0,29	+0,17%

BCP	0,3521	+0,0031	+0,89%
CTT Correios de Portugal SA	4,40	+0,08	+1,73%
Sonae	0,9260	+0,0050	+0,54%
Pharol SGPS SA	0,0464	-0,0004	-0,85%
Energias de Portugal	3,693	-0,005	-0,14%
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Galp Energia	19,00	+0,22	+1,14%

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