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Icici Prudential Multi-asset Fund Growth (0P00005X02)

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664,362 +0,190 +0,03%

22/05 - Fechado. Moeda em INR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K01761

Classe de Ativo: Outros

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 395,35B

Participações 0P00005X02

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Icici Prudential Multi-asset Fund Growth (0P00005X02). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	18,470	18,500	0,030
Ações	67,900	67,900	0,000
Obrigações	8,520	8,520	0,000
Outros	5,110	5,110	0,000

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	17,510	17,813
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,984	2,861
Rácio Preço-Vendas	1,609	1,956
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	10,262	12,460
Rendimento dos Dividendos	1,603	1,538
Crescimento do lucro a 5 anos	16,888	20,755

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	29,740	29,049
Consumo Cíclico	11,570	12,621
Energia	10,510	9,290
Materiais Básicos	7,880	7,638
Serviços Públicos	7,750	8,311
Defesa do Consumidor	7,190	5,798
Saúde	6,800	8,251
Industriais	6,280	8,473
Tecnologia	6,240	6,834
Serviços de Comunicação	4,510	4,601
Imobiliário	1,540	2,526

Alocação Regional

América do Norte
Ásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 141

Número de participações vendidas: 7

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
ICICI Bank	INE090A01021	5,59	1.135,35	+2,18%
HDFC Bank	INE040A01034	4,43	1.491,90	+2,24%
NTPC	INE733E01010	4,27	372,20	-0,44%
Maruti Suzuki	INE585B01010	3,96	12.900,00	+2,94%
Reliance Ind	INE002A01018	3,19	2.969,20	+1,64%
ICICI Prudential Gold	INF109KC1NT3	2,76	63,71	-1,51%
ICICI Prudential Liquid Plan Direct Plan Growth	INF109K01Q49	2,72	361,284	+0,02%
ICICI Prudential Silver	INF109KC1Y56	2,46	91,45	-3,22%
SBI Cards	INE018E01016	2,27	709,90	+0,26%
Bharti Airtel	INE397D01024	2,17	1.375,50	+2,05%

Outros Fundos Importantes por ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
ICICI Prudential Liquid Daily DRIP	493,01B	2,24	5,23	4,97
ICICI Prudential Liquid Plan Growth	493,01B	2,49	5,48	6,43
ICICI Prudential Liquid Dir Growth	493,01B	2,52	5,59	6,51
ICICI Prudential Liquid Dir D DRIP	493,01B	2,29	5,35	5,05
ICICI Liquid Dir Half Yearly Div	493,01B	2,76	3,55	-

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Petróleo Bruto WTI	76,91	-0,06	-0,08%
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USD/CAD	1,3729	0,0000	0,00%
EUR/GBP	0,8518	0,0000	0,00%
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EUR/JPY	169,74	+0,02	+0,01%

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Sonae	0,9660	+0,0260	+2,77%
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Energias de Portugal	3,739	-0,066	-1,73%
EDP Renováveis	14,71	-0,37	-2,45%
Galp Energia	19,83	-0,05	-0,25%

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