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Icici Prudential Value Discovery Fund Growth (0P00005WZZ)

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408,000 +3,430 +0,85%

06/06 - Fechado. Moeda em INR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K01AF8

Classe de Ativo: Outros

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 426,64B

Participações 0P00005WZZ

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Icici Prudential Value Discovery Fund Growth (0P00005WZZ). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	8,090	8,480	0,390
Ações	91,920	91,920	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	18,485	17,988
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,562	2,716
Rácio Preço-Vendas	1,905	1,964
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	8,138	16,795
Rendimento dos Dividendos	1,684	1,450
Crescimento do lucro a 5 anos	15,576	20,622

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	31,130	28,036
Saúde	12,570	6,636
Energia	12,060	6,944
Defesa do Consumidor	9,150	5,047
Tecnologia	8,600	8,330
Serviços de Comunicação	7,780	3,563
Consumo Cíclico	7,500	12,785
Serviços Públicos	5,240	5,222
Industriais	3,120	12,211
Materiais Básicos	2,860	9,067

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa Desenvolvida
Ásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 76

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
HDFC Bank	INE040A01034	8,97	1.573,35	+0,88%
ICICI Bank	INE090A01021	7,20	1.121,70	+1,02%
Reliance Ind	INE002A01018	6,95	2.939,90	+2,68%
Infosys	INE009A01021	6,51	1.533,60	+4,17%
Sun Pharma AR	INE044A01036	5,46	1.506,85	+2,32%
Bharti Airtel	INE397D01024	4,68	1.425,25	+3,99%
NTPC	INE733E01010	4,00	360,60	+3,10%
ITC	INE154A01025	3,56	439,15	+0,86%
Hindu Unilever	INE030A01027	2,77	2.577,80	+1,11%
Oil&Gas Corp	INE213A01029	2,71	260,40	+3,21%

Outros Fundos Importantes por ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
ICICI Prudential Liquid Daily DRIP	434,73B	2,84	5,35	4,98
ICICI Prudential Liquid Plan Growth	434,73B	3,10	5,60	6,41
ICICI Prudential Liquid Dir Growth	434,73B	3,14	5,70	6,50
ICICI Prudential Liquid Dir D DRIP	434,73B	2,90	5,47	5,05
ICICI Liquid Dir Half Yearly Div	434,73B	2,76	3,55	-

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CAC 40	8.001,80	-38,32	-0,48%
IBEX 35	11.404,90	-39,10	-0,34%
US 500	5.345,1	-7,9	-0,15%
Índice Dólar	104,910	+0,853	+0,82%
Índice Euro	128,75	-0,56	-0,43%

Petróleo Brent	79,48	-0,39	-0,49%
Petróleo Bruto WTI	75,37	-0,18	-0,24%
Gás Natural	2,940	+0,119	+4,22%
Ouro	2.310,60	-80,30	-3,36%
Prata	29,265	-2,102	-6,70%
Cobre	4,4495	-0,2285	-4,88%
Café Londres	4.278,00	-152,00	-3,43%

EUR/USD	1,0802	-0,0086	-0,79%
USD/JPY	156,76	+1,15	+0,74%
GBP/USD	1,2722	-0,0066	-0,52%
USD/CAD	1,3765	+0,0098	+0,71%
EUR/GBP	0,8490	-0,0023	-0,28%
AUD/USD	0,6581	-0,0084	-1,26%
EUR/JPY	169,32	-0,14	-0,08%

BCP	0,3635	-0,0010	-0,27%
CTT Correios de Portugal SA	4,25	-0,05	-1,16%
Sonae	0,9200	-0,0110	-1,18%
Pharol SGPS SA	0,0470	+0,0002	+0,43%
Energias de Portugal	3,707	-0,063	-1,67%
EDP Renováveis	14,38	-0,29	-1,98%
Galp Energia	19,08	-0,07	-0,37%

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