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Nome | Líquido (%) | Compra (%) | Venda (%) |
---|---|---|---|
Obrigações | 107,400 | 121,540 | 14,140 |
Convertíveis | 0,930 | 0,930 | 0,000 |
Preferenciais | 0,210 | 0,210 | 0,000 |
Outros | 0,220 | 0,220 | 0,000 |
Nome | Líquido (%) | Média da Categoria |
---|---|---|
Empresas | 87,658 | 84,860 |
Governo | 15,427 | 3,729 |
Derivado | 2,257 | 16,903 |
Numerário | -8,816 | 10,341 |
Garantido | 2,746 | 1,430 |
Número de participações compradas: 288
Número de participações vendidas: 36
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
Euro Schatz Future June 24 | DE000C75XMW4 | 16,39 | - | - | |
Euro Bobl Future June 24 | DE000C75XMV6 | 5,71 | - | - | |
PIMCO Euro Short Maturity Source EUR Accumulation | IE00BVZ6SP04 | 3,85 | 100,99 | +0,01% | |
PIMCO Euro Short-Term High Yield Corporate Bond UC | IE00BD8D5G25 | 2,11 | 11,09 | +0,07% | |
European Stability Mechanism 0% | EU000A3JZSD0 | 1,96 | - | - | |
TEVAR 1.875 31-Mar-2027 | XS1211044075 | 1,63 | 92,92 | 0,00% | |
VERISURE HOLDING AB | - | 1,50 | - | - | |
Electricite de France SA 5.875% | FR0011700293 | 1,41 | - | - | |
Virgin Media Sec Finance PLC 4.25% | XS2062666602 | 1,41 | - | - | |
Standard Buildings Solutions Inc. 2.25% | XS2080766475 | 1,21 | - | - |
Nome | Avaliação | Ativos Totais | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
IE00BQQ1J892 | 70,97B | -0,88 | -2,53 | - | ||
IE00BQQ1HQ34 | 70,97B | -1,02 | -2,56 | - | ||
Income Fund E Acc EUR Hedged | 70,97B | -0,84 | -2,14 | 1,28 | ||
Income Fund E Inc EUR Hedged | 70,97B | -0,92 | -2,17 | 1,28 | ||
Income Fund Institutional Acc EUR H | 70,97B | -0,62 | -1,27 | 2,20 |
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