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Goldman Sachs Funds Ii Plc - Goldman Sachs China A-share Equity Portfolio R Class Shares Acc Eur (0P0001MNC1)

Irlanda

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31/05 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd

ISIN: IE000OVQ9LX6

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 1,55B

Participações 0P0001MNC1

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Goldman Sachs Funds Ii Plc - Goldman Sachs China A-share Equity Portfolio R Class Shares Acc Eur (0P0001MNC1). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	1,800	2,370	0,570
Ações	98,200	98,200	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	13,883	15,308
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,129	2,180
Rácio Preço-Vendas	1,614	1,722
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	10,863	8,802
Rendimento dos Dividendos	2,827	2,767
Crescimento do lucro a 5 anos	12,592	13,152

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Industriais	21,460	19,231
Serviços Financeiros	17,230	17,076
Defesa do Consumidor	15,220	14,508
Tecnologia	12,690	15,790
Consumo Cíclico	10,030	10,050
Saúde	8,470	9,347
Materiais Básicos	7,580	8,059
Energia	2,910	3,312
Serviços Públicos	2,430	2,645
Serviços de Comunicação	1,980	3,599

Alocação Regional

Ações

Ásia

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 70

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Kweichow Moutai	CNE0000018R8	6,36	1.648,45	-0,03%
China Merchants Bank	CNE000001B33	3,52	34,28	-0,18%
Amperex Tech A	CNE100003662	3,44	198,81	-0,27%
Zijin Mining A	CNE100000B24	3,21	17,41	-1,30%
CITIC Securities	CNE000001DB6	3,10	18,62	+0,32%
Inner Mongolia Yili	CNE000000JP5	2,48	28,31	-0,70%
Midea Group A	CNE100001QQ5	2,47	64,76	-0,64%
Will Semiconductor	CNE100002XM8	2,41	94,03	-1,09%
Ping An Insurance	CNE000001R84	2,36	43,07	-0,19%
China Yangtze Power	CNE000001G87	2,36	26,61	-0,34%

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Índice Dólar	104,575	-0,083	-0,08%
Índice Euro	128,97	+0,17	+0,13%

Petróleo Brent	81,37	-0,51	-0,62%
Petróleo Bruto WTI	77,18	-0,73	-0,94%
Gás Natural	2,581	+0,009	+0,35%
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Cobre	4,6275	-0,0310	-0,67%
Café Londres	4.118,00	-152,00	-3,56%

EUR/USD	1,0849	+0,0017	+0,16%
USD/JPY	157,29	+0,47	+0,30%
GBP/USD	1,2742	+0,0012	+0,09%
USD/CAD	1,3628	-0,0051	-0,37%
EUR/GBP	0,8514	+0,0006	+0,07%
AUD/USD	0,6653	+0,0021	+0,32%
EUR/JPY	170,62	+0,75	+0,44%

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Pharol SGPS SA	0,0472	+0,0010	+2,16%
Energias de Portugal	3,731	+0,051	+1,39%
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Galp Energia	19,32	+0,05	+0,23%

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