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Ftgf Royce Us Small Cap Opportunity Fund Class F Us$ Accumulating (0P0000S5K8)

Irlanda

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345,230 +3,590 +1,05%

14/05 - Fechado. Moeda em USD ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: Franklin Templeton International Services S.à r.l.

ISIN: IE00B3Z95S59

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 761,9M

Participações 0P0000S5K8

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Ftgf Royce Us Small Cap Opportunity Fund Class F Us$ Accumulating (0P0000S5K8). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	4,580	19,040	14,460
Ações	95,730	95,730	0,000
Obrigações	0,050	0,050	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	13,297	20,110
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,524	2,613
Rácio Preço-Vendas	0,661	1,756
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	5,785	11,324
Rendimento dos Dividendos	1,141	1,036
Crescimento do lucro a 5 anos	10,070	13,421

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Industriais	29,600	20,869
Tecnologia	20,510	21,222
Consumo Cíclico	15,900	12,454
Saúde	7,280	15,857
Serviços Financeiros	7,030	10,783
Energia	6,370	4,862
Materiais Básicos	6,200	4,953
Serviços de Comunicação	5,030	2,617
Defesa do Consumidor	1,970	3,890
Imobiliário	0,120	3,963

Alocação Regional

América do Norte
Europa Desenvolvida
Ásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 251

Número de participações vendidas: 17

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Western Asset USD Liquidity WA Dis	IE00B237VT70	4,19	-	-
Kyndryl Holdings Inc Ordinary Shares	-	0,80	-	-
Wabash National	US9295661071	0,77	23,15	-0,98%
Haynes	US4208772016	0,76	59,27	+0,14%
Triumph	US8968181011	0,75	14,64	-0,27%
Skyline	US8308301055	0,74	82,33	+3,33%
Garrett Motion	US3665051054	0,71	9,590	+2,35%
Carpenter Technology	US1442851036	0,71	109,67	+3,58%
CECO Environmental	US1251411013	0,71	25,120	+1,21%
Stoneridge	US86183P1021	0,70	16,17	-0,80%

Maiores Fundos de Ações por Franklin Templeton International Services S.à r.l.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
IE00BKVL7J92	1,32B	0,42	3,66	-
IE00BKP37J12	1,32B	0,47	4,29	-
IE00BD4GV785	798,66M	-2,38	4,93	-
IE00B19Z4B17	761,9M	-4,17	4,23	7,29
IE00BMG7P694	322,76M	-3,71	-	-

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IBEX 35	11.362,80	+123,50	+1,10%
US 500	5.316,1	+8,0	+0,15%
Índice Dólar	104,060	-0,105	-0,10%
Índice Euro	128,25	-0,12	-0,09%

Petróleo Brent	83,13	+0,21	+0,25%
Petróleo Bruto WTI	79,05	+0,42	+0,53%
Gás Natural	2,420	+0,013	+0,54%
Ouro	2.397,90	+3,00	+0,13%
Prata	29,942	+0,213	+0,72%
Cobre	4,9392	+0,0162	+0,33%
Café Londres	3.402,00	-261,00	-7,13%

EUR/USD	1,0887	+0,0005	+0,05%
USD/JPY	153,83	-1,04	-0,67%
GBP/USD	1,2689	+0,0004	+0,03%
USD/CAD	1,3600	-0,0001	-0,01%
EUR/GBP	0,8580	0,0000	0,00%
AUD/USD	0,6704	+0,0012	+0,18%
EUR/JPY	167,48	-1,10	-0,65%

BCP	0,3517	+0,0018	+0,51%
CTT Correios de Portugal SA	4,34	+0,01	+0,12%
Sonae	0,9430	+0,0050	+0,53%
Pharol SGPS SA	0,0468	-0,0008	-1,68%
Energias de Portugal	3,885	+0,090	+2,37%
EDP Renováveis	15,08	+0,45	+3,08%
Galp Energia	19,38	-0,53	-2,66%

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