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Nome | Líquido (%) | Compra (%) | Venda (%) |
---|---|---|---|
Numerário | 0,080 | 0,080 | 0,000 |
Obrigações | 99,920 | 99,920 | 0,000 |
Nome | Líquido (%) | Média da Categoria |
---|---|---|
Governo | 99,924 | 71,605 |
Numerário | 0,076 | 11,393 |
Número de participações compradas: 99
Número de participações vendidas: 1
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
Bund Tf 0,5% Fb26 Eur | DE0001102390 | 2,37 | 95,70 | +0,02% | |
Germany 2.3 15-Feb-2033 | DE000BU2Z007 | 2,23 | 97,920 | 0,00% | |
Germany 0 10-Oct-2025 | DE0001141828 | 2,05 | 95,800 | +0,05% | |
Germany 0 15-Aug-2030 | DE0001102507 | 2,03 | 85,820 | 0,00% | |
Bund Gen37 Eur 4 | DE0001135275 | 1,96 | 114,26 | 0,00% | |
Bund Lug34 Eur 4,75 | DE0001135226 | 1,88 | 118,73 | -0,03% | |
Bund Lg44 Eur 2,5 | DE0001135481 | 1,87 | 96,12 | +0,25% | |
Bund Tf 0% Ag26 Eur | DE0001102408 | 1,84 | 93,76 | +0,04% | |
Bund Tf 2,50% Ag46 Eur | DE0001102341 | 1,84 | 96,18 | +0,39% | |
Germany 2.6 15-Aug-2033 | DE000BU2Z015 | 1,83 | 100,130 | 0,00% |
Nome | Avaliação | Ativos Totais | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
IE00B3ZJFC95 | 54,13B | 1,31 | 1,33 | 0,13 | ||
Euro Government Bond Index InstituE | 4,11B | -2,65 | -5,21 | 0,49 | ||
Euro Government Bond Index Flexible | 4,11B | -2,21 | -5,29 | 0,82 | ||
BlackRock Euro Investment Grade Cor | 1,57B | -0,99 | -2,34 | 1,32 | ||
BlackRock Euro Investment Grade CoI | 1,57B | -0,64 | -2,41 | 1,10 |
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