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Nomura Funds Ireland Plc - Japan Strategic Value Fund Class I Eur Hedged (0P0000W8PS)

Irlanda

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408,816 -4,390 -1,06%

29/05 - Atraso dados. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: Nomura Asset Management U.K. Limited

ISIN: IE00B76RRL37

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 279,43B

Participações 0P0000W8PS

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Nomura Funds Ireland Plc - Japan Strategic Value Fund Class I Eur Hedged (0P0000W8PS). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	1,470	1,660	0,190
Ações	98,530	98,530	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	14,329	16,660
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,255	2,628
Rácio Preço-Vendas	0,974	1,953
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	7,239	10,147
Rendimento dos Dividendos	2,542	2,809
Crescimento do lucro a 5 anos	8,515	12,034

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Industriais	23,770	13,796
Tecnologia	19,610	19,868
Consumo Cíclico	14,310	12,381
Serviços Financeiros	12,980	18,279
Serviços de Comunicação	8,460	8,308
Imobiliário	7,550	4,646
Materiais Básicos	6,590	9,827
Saúde	2,830	13,988
Defesa do Consumidor	2,090	9,220
Energia	1,800	8,869

Alocação Regional

Ações

Ásia

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 98

Número de participações vendidas: 4

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Mitsubishi UFJ Financial	JP3902900004	4,93	1.629,5	-0,46%
Nippon Telegraph & Telephone Corp	JP3735400008	4,81	152,2	+0,13%
Hitachi	JP3788600009	4,04	15.700,0	-0,98%
Tokyo Electron	JP3571400005	3,75	34.500,0	-2,49%
Sony	JP3435000009	3,45	12.650,0	+1,24%
Mitsubishi Corp.	JP3898400001	3,37	3.290,0	-2,00%
Shin-Etsu Chemical	JP3371200001	2,95	5.734,0	-2,63%
Sumitomo Mitsui Financial	JP3890350006	2,69	10.045,0	+0,05%
SUMCO Corp.	JP3322930003	2,58	2.327,5	-1,38%
Daiwa House Industry	JP3505000004	2,38	4.056,0	-0,20%

Maiores Fundos de Ações por Nomura Asset Management U.K. Limited

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
India Equity Fund Class A Euro	1,87B	10,32	19,97	16,42
IE00B4NF1620	279,43B	20,69	21,09	10,78
IE00BJLN9M52	209,52M	8,36	-	-
IE00BJLN9J24	209,52M	8,33	-	-
IE00BBT38246	17,36B	-6,77	-9,95	-

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DAX Futuros	18.531,5	-2,5	-0,01%
CAC 40	7.954,42	+19,39	+0,24%
IBEX 35	11.303,48	+158,38	+1,42%
US 500	5.252,1	-14,9	-0,28%
Índice Dólar	104,705	-0,329	-0,31%
Índice Euro	129,08	+0,11	+0,08%

Petróleo Brent	82,90	-0,53	-0,64%
Petróleo Bruto WTI	78,81	-0,42	-0,53%
Gás Natural	2,623	-0,043	-1,61%
Ouro	2.364,05	-0,05	0,00%
Prata	31,500	-0,873	-2,70%
Cobre	4,6425	-0,1485	-3,10%
Café Londres	4.318,00	+142,00	+3,40%

EUR/USD	1,0833	+0,0033	+0,31%
USD/JPY	156,63	-0,96	-0,61%
GBP/USD	1,2727	+0,0020	+0,16%
USD/CAD	1,3695	-0,0019	-0,14%
EUR/GBP	0,8512	+0,0007	+0,08%
AUD/USD	0,6635	+0,0024	+0,36%
EUR/JPY	169,67	-0,62	-0,36%

BCP	0,3698	+0,0122	+3,41%
CTT Correios de Portugal SA	4,30	-0,02	-0,46%
Sonae	0,9520	-0,0020	-0,21%
Pharol SGPS SA	0,0462	-0,0008	-1,70%
Energias de Portugal	3,672	+0,035	+0,96%
EDP Renováveis	14,58	+0,43	+3,04%
Galp Energia	19,45	-0,30	-1,49%

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GATE	0,06	0,00	0,00%