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Ashoka Whiteoak Icav - Ashoka Whiteoak India Opportunities Fund Class D Usd Accumulation (0P0001FTGU)

Irlanda

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238,510 -3,610 -1,49%

09/05 - Fechado. Moeda em USD ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: Carne Global Fund Managers (Ireland) Ltd

ISIN: IE00BH3N4915

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 2,07B

Participações 0P0001FTGU

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Ashoka Whiteoak Icav - Ashoka Whiteoak India Opportunities Fund Class D Usd Accumulation (0P0001FTGU). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)
Numerário	1,120	1,120
Ações	98,130	98,130
Obrigações	0,750	0,750

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	26,273	22,686
Rácio Preço-Valor Contabilístico	3,547	3,174
Rácio Preço-Vendas	3,617	2,769
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	27,802	16,235
Rendimento dos Dividendos	0,800	1,136
Crescimento do lucro a 5 anos	23,881	18,424

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	26,410	28,320
Industriais	16,130	10,196
Consumo Cíclico	14,200	14,420
Tecnologia	13,550	12,269
Saúde	8,350	7,965
Materiais Básicos	7,230	7,287
Defesa do Consumidor	6,140	7,119
Serviços de Comunicação	3,090	3,386
Imobiliário	2,880	3,536
Energia	2,010	6,851

Alocação Regional

América do Norte
Europa Desenvolvida
Ásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 130

Número de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
ICICI Bank ADR	US45104G1040	4,66	26,75	-0,71%
Tata Consult	INE467B01029	3,40	3.940,80	-0,49%
Nestle India Ltd	INE239A01024	3,06	2.540,40	+1,07%
Titan Company	INE280A01028	2,81	3.292,50	+1,44%
Computer Age	INE596I01012	2,46	3.189,00	+2,98%
Bajaj Finserv Limited	INE918I01026	2,33	1.573,25	+0,55%
Ambuja Cements	INE079A01024	2,33	582,10	+1,36%
Coforge	INE591G01017	2,21	4.405,45	+2,41%
HDFC Bank	INE040A01034	2,21	1.448,55	+0,07%
Info Edge India	INE663F01024	1,99	5.906,70	-0,76%

Maiores Fundos de Ações por White Oak Capital Partners Pte. Ltd.

	Nome	Avaliação	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
	IE00BC7GWL98		600,87M	15,59	0,05	5,70
	IE00BHTF9V88		107,6M	26,45	-	-

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Cobre	4,6262	+0,0227	+0,49%
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USD/CAD	1,3687	+0,0012	+0,09%
EUR/GBP	0,8609	0,0000	0,00%
AUD/USD	0,6607	-0,0012	-0,17%
EUR/JPY	167,73	+0,10	+0,06%

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Energias de Portugal	3,699	+0,077	+2,13%
EDP Renováveis	14,35	+0,63	+4,59%
Galp Energia	19,86	+0,05	+0,25%

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