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Baillie Gifford Worldwide Japanese Fund Class A Eur Acc (0P0001BHPX)

Irlanda

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11,517 -0,003 -0,03%

13/05 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: Baillie Gifford Investment Management (Europe) Limited

ISIN: IE00BYNZR422

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 16,94B

Participações 0P0001BHPX

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Baillie Gifford Worldwide Japanese Fund Class A Eur Acc (0P0001BHPX). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	0,710	1,020	0,310
Ações	99,290	99,290	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	19,988	15,470
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,808	1,432
Rácio Preço-Vendas	1,404	1,082
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	5,515	7,991
Rendimento dos Dividendos	1,752	2,271
Crescimento do lucro a 5 anos	13,929	11,751

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Tecnologia	21,330	17,577
Industriais	19,400	22,095
Serviços de Comunicação	17,970	8,466
Serviços Financeiros	14,730	12,205
Consumo Cíclico	12,040	16,115
Defesa do Consumidor	6,860	5,934
Saúde	5,490	7,458
Imobiliário	1,100	3,159
Materiais Básicos	1,090	6,638

Alocação Regional

Ações

Ásia

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 57

Número de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
SoftBank Group Corp.	JP3436100006	5,81	8.142,0	+1,78%
Keyence	JP3236200006	4,29	71.370,0	+0,72%
Sony	JP3435000009	4,24	11.965,0	+0,38%
SBI Holdings Inc	JP3436120004	3,93	3.882,0	-0,79%
MS&AD Insurance Group Holdings	JP3890310000	3,92	2.783,0	-2,95%
Recruit Holdings	JP3970300004	3,85	6.991,0	+1,75%
Sumitomo Mitsui	JP3892100003	3,48	3.302,0	+0,58%
Disco Corp	JP3548600000	3,10	52.020,0	-1,31%
Murata Mfg Co	JP3914400001	2,97	2.803,0	+0,68%
Mitsubishi Corp.	JP3898400001	2,96	3.371,0	-0,06%

Maiores Fundos de Ações por Baillie Gifford Investment Management (Europe) Limited

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
IE00BYX4R502	3,83B	10,42	7,44	-
IE00BK5TW727	3,83B	10,26	6,51	-
IE00BK5TW941	1,53B	3,54	15,00	-
IE00BDCY2C68	1,53B	-	-	-
IE00BK5TWB66	1,12B	3,68	5,54	-

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IBEX 35	11.152,00	+46,50	+0,42%
US 500	5.218,2	-3,2	-0,06%
Índice Dólar	105,160	+0,057	+0,05%
Índice Euro	128,32	+0,02	+0,01%

Petróleo Brent	83,39	+0,03	+0,04%
Petróleo Bruto WTI	79,15	+0,03	+0,04%
Gás Natural	2,362	-0,003	-0,13%
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Cobre	4,7775	+0,0060	+0,13%
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EUR/USD	1,0786	-0,0002	-0,02%
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AUD/USD	0,6602	-0,0005	-0,08%
EUR/JPY	168,73	+0,17	+0,10%

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