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Baillie Gifford Worldwide Asia Ex Japan Fund Class B Eur Acc (0P0001ITWI)

Irlanda

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16/05 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: Baillie Gifford Investment Management (Europe) Limited

ISIN: IE00BZ00WJ76

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 127,2M

Participações 0P0001ITWI

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Baillie Gifford Worldwide Asia Ex Japan Fund Class B Eur Acc (0P0001ITWI). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)
Numerário	3,680	3,680
Ações	92,840	92,840
Obrigações	1,910	1,910
Convertíveis	1,570	1,570

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	12,415	14,422
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,866	1,877
Rácio Preço-Vendas	1,187	1,828
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	6,400	8,501
Rendimento dos Dividendos	2,993	2,649
Crescimento do lucro a 5 anos	14,969	13,951

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Consumo Cíclico	23,630	15,982
Tecnologia	21,000	29,206
Serviços Financeiros	17,100	21,836
Materiais Básicos	14,460	3,504
Energia	7,930	4,019
Industriais	7,580	6,872
Serviços de Comunicação	3,880	8,907
Imobiliário	2,550	3,373
Saúde	1,390	3,368
Defesa do Consumidor	0,490	4,567

Alocação Regional

América do Norte
Ásia
Australásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 91

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Taiwan Semicon	TW0002330008	4,59	825,00	+0,73%
Reliance Industries Ltd	US7594701077	3,61	68,20	+0,29%
Ping An	CNE1000003X6	3,54	44,00	+2,33%
JD	KYG8208B1014	3,38	133,50	+0,83%
Merdeka Copper Gold TBK PT	ID1000134406	3,23	2.750	+0,36%
Samsung SDI	KR7006400006	3,07	430.000	-2,60%
Alibaba	KYG017191142	2,72	85,10	+6,78%
Samsung Electronics Co Pref	KR7005931001	2,58	64.200	-0,77%
CNOOC	HK0883013259	2,52	19,52	+1,04%
Zijin Mining Group	CNE100000502	2,41	18,64	+0,98%

Maiores Fundos de Ações por Baillie Gifford Investment Management (Europe) Limited

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
IE00BYX4R502	3,91B	10,42	7,44	-
IE00BK5TW727	3,91B	10,26	6,51	-
IE00BDCY2C68	1,51B	-	-	-
IE00BK5TW941	1,51B	3,54	15,00	-
IE00BK5TWB66	1,11B	3,68	5,54	-

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IBEX 35	11.299,30	-63,50	-0,56%
US 500	5.299,9	+2,8	+0,05%
Índice Dólar	104,470	+0,125	+0,12%
Índice Euro	128,31	-0,00	-0,00%

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Petróleo Bruto WTI	79,58	+0,35	+0,44%
Gás Natural	2,505	+0,015	+0,60%
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Cobre	4,9585	+0,0782	+1,60%
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Energias de Portugal	3,886	+0,001	+0,03%
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Galp Energia	19,11	-0,28	-1,42%

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