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If Global Management Fi (0P0001DZE1)

Madrid

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11,022 +0,004 +0,03%

08/05 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Inversis Gestión SGIIC

ISIN: ES0147492005

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 14,87M

Participações 0P0001DZE1

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais If Global Management Fi (0P0001DZE1). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Ações	70,280	70,310	0,030
Obrigações	24,390	24,600	0,210
Convertíveis	0,220	0,220	0,000
Preferenciais	0,210	0,210	0,000
Outros	5,150	5,170	0,020

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	15,103	16,182
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,278	2,335
Rácio Preço-Vendas	1,352	1,677
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	8,735	9,547
Rendimento dos Dividendos	1,658	2,494
Crescimento do lucro a 5 anos	11,173	11,181

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Consumo Cíclico	25,180	12,246
Tecnologia	21,170	19,345
Serviços Financeiros	15,620	15,089
Serviços de Comunicação	10,780	7,143
Industriais	8,420	12,221
Energia	7,070	4,665
Saúde	5,020	12,442
Imobiliário	2,250	2,562
Defesa do Consumidor	2,010	8,019
Materiais Básicos	1,810	7,094
Serviços Públicos	0,680	3,514

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 42

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Spain 0.8 30-Jul-2029	ES0000012K53	9,16	89,860	+0,35%
Buy & Hold Luxembourg B&H Bond Class 1	LU1988110927	5,37	1,197	0,00%
Vanguard US 500 Stock Index Inv EUR	IE0032620787	4,99	56,983	+0,29%
Morgan Stanley Investment Funds - Global Opportuni	LU1511517010	4,66	58,620	-0,68%
Cobas LUX SICAV - Cobas International Fund-P Acc E	LU1598719752	4,26	111,620	+0,45%
M&G (Lux) Eurp Strat Val C EUR Acc	LU1670707873	4,03	-	-
Indépendance et Expansion France Smll IC	LU1964632324	3,87	-	-
Lonvia Avenir Mid-Cap Europe Clean	LU2240056106	3,39	-	-
Amazon.com Inc	-	3,11	-	-
Jupiter Global Fund - Jupiter Dynamic Bond Class I	LU0853555893	3,00	12,890	-0,15%

Maiores Fundos de Ações por Inversis Gestión SGIIC

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
ES0108232002	104,24M	7,82	7,26	-
ES0108240005	39,11M	4,26	3,55	-
ES0164691034	32,18M	2,01	-1,33	-
ES0182838005	28,85M	3,15	-1,55	-
ES0108192008	11,24M	6,45	7,18	-

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AUD/USD	0,6607	0,0001	0,00%
EUR/JPY	168,69	+0,13	+0,08%

BCP	0,3449	+0,0029	+0,85%
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Pharol SGPS SA	0,0478	-0,0004	-0,83%
Energias de Portugal	3,730	-0,116	-3,02%
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