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Hdfc Balanced Advantage Fund Growth (0P0001EI15)

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479,472 +2,040 +0,43%

31/05 - Fechado. Moeda em INR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: HDFC Asset Management Company Limited

ISIN: INF179K01830

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 835,49B

Participações 0P0001EI15

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Hdfc Balanced Advantage Fund Growth (0P0001EI15). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	16,350	16,350	0,000
Ações	56,580	68,460	11,880
Obrigações	27,070	27,070	0,000

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	15,154	21,966
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,237	3,555
Rácio Preço-Vendas	1,805	2,245
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	16,174	15,750
Rendimento dos Dividendos	1,903	1,297
Crescimento do lucro a 5 anos	20,081	20,361

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	34,580	31,626
Industriais	15,130	11,330
Energia	12,610	8,466
Serviços Públicos	8,600	5,989
Consumo Cíclico	6,300	14,144
Tecnologia	5,690	9,729
Saúde	5,280	4,353
Defesa do Consumidor	3,850	6,816
Serviços de Comunicação	3,030	3,441
Materiais Básicos	2,950	6,994
Imobiliário	1,990	1,323

Alocação Regional

Ásia

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 276

Número de participações vendidas: 92

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
HDFC Bank	INE040A01034	5,96	1.531,55	+1,10%
Coal India	INE522F01014	3,87	491,20	+1,88%
State Bank	INE062A01020	3,66	830,35	+0,54%
ICICI Bank	INE090A01021	3,54	1.121,05	+0,66%
India INGOVT 7.38 20-Jun-2027	IN0020220037	3,28	100,869	-0,04%
NTPC	INE733E01010	3,27	359,00	-0,19%
Reliance Ind	INE002A01018	2,47	2.860,80	+0,39%
Larsen&Toubro	INE018A01030	2,47	3.678,50	+1,21%
Infosys	INE009A01021	2,23	1.406,90	-0,88%
7.18% Govt Stock 2033	IN0020230085	2,22	-	-

Maiores Fundos de Ações por HDFC Asset Management Co Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
HDFC Balan Adv Direct Dividend Pay	835,49B	9,73	26,70	12,33
HDFC MidCap Opportunities Div	634,13B	0,05	21,37	18,75
HDFC MidCap Opportunities Growth	634,13B	10,40	29,66	21,40
HDFC MidCap Opportunities Dir Div	634,13B	3,26	24,53	20,46
HDFC MidCap Opportunities Dir Gr	634,13B	10,65	30,56	22,40

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Índice Dólar	104,550	-0,025	-0,02%
Índice Euro	129,09	+0,12	+0,09%

Petróleo Brent	80,81	-0,30	-0,37%
Petróleo Bruto WTI	76,69	-0,49	-0,63%
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Cobre	4,6325	+0,0072	+0,16%
Café Londres	4.118,00	-152,00	-3,56%

EUR/USD	1,0853	+0,0012	+0,11%
USD/JPY	157,26	-0,05	-0,03%
GBP/USD	1,2744	+0,0005	+0,04%
USD/CAD	1,3626	-0,0001	-0,00%
EUR/GBP	0,8516	0,0000	0,00%
AUD/USD	0,6655	+0,0003	+0,05%
EUR/JPY	170,67	+0,13	+0,08%

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CTT Correios de Portugal SA	4,38	+0,10	+2,22%
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Energias de Portugal	3,731	+0,051	+1,39%
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Galp Energia	19,32	+0,05	+0,23%

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