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Infond Hrast (LP68016914)

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38,000 +0,100 +0,26%

07/11 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Eslovénia

Emissor: KBM Infond d.o.o.

ISIN: SI0021400476

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 31,35M

Participações LP68016914

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Infond Hrast (LP68016914). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	4,280	4,290	0,010
Ações	28,800	28,800	0,000
Obrigações	66,910	66,910	0,000
Outros	0,010	0,010	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	15,090	16,648
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,631	2,420
Rácio Preço-Vendas	1,752	1,719
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	9,846	10,140
Rendimento dos Dividendos	2,451	2,471
Crescimento do lucro a 5 anos	10,930	10,874

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Tecnologia	20,730	19,745
Saúde	13,850	12,874
Serviços Financeiros	13,130	15,128
Industriais	12,050	12,217
Consumo Cíclico	10,080	11,016
Defesa do Consumidor	9,180	7,880
Serviços de Comunicação	8,070	6,704
Energia	6,030	4,264
Materiais Básicos	4,040	5,258
Serviços Públicos	2,690	3,377
Imobiliário	0,140	3,728

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 146

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Obligaciones Tf 1,45% Ot27 Eur	ES0000012A89	2,31	95,07	0,00%
Grifols S.A. 1.625%	XS2076836555	2,23	-	-
Serbia (Republic Of) 1.5%	XS2015296465	2,16	-	-
Wells Fargo & Company 1.375%	XS1400169931	2,14	-	-
Erste Group Bank AG 0.875%	AT0000A2GH08	2,06	-	-
Slovenia (Republic of) 1.5%	SI0002103487	2,04	-	-
Hungary 1.125 28-Apr-2026	XS2161992198	1,96	95,390	0,00%
Banco Santander, S.A. 1.125%	XS1751004232	1,91	-	-
Bulgaria (Republic Of) 2.625%	XS1208855889	1,76	-	-
Romania (Republic Of) 2.75%	XS1312891549	1,63	-	-

Maiores Fundos de Ações por KBM Infond d.o.o.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Infond Alfa	72,72M	3,95	1,97	4,11
Infond Global	19,65M	4,15	4,60	4,22
Infond Consumer	2,65M	1,74	-12,22	0,99

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Índice Dólar	105,175	+0,071	+0,07%
Índice Euro	128,28	-0,08	-0,06%

Petróleo Brent	82,78	-1,10	-1,31%
Petróleo Bruto WTI	78,20	-1,06	-1,34%
Gás Natural	2,252	-0,049	-2,13%
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Cobre	4,6520	+0,0670	+1,46%
Café Londres	3.432,00	-237,00	-6,46%

EUR/USD	1,0772	-0,0009	-0,08%
USD/JPY	155,78	+0,32	+0,21%
GBP/USD	1,2525	+0,0003	+0,02%
USD/CAD	1,3673	-0,0002	-0,01%
EUR/GBP	0,8600	-0,0009	-0,11%
AUD/USD	0,6603	-0,0017	-0,25%
EUR/JPY	167,80	+0,17	+0,10%

BCP	0,3420	+0,0050	+1,48%
CTT Correios de Portugal SA	4,37	-0,01	-0,23%
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Pharol SGPS SA	0,0482	+0,0002	+0,42%
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Galp Energia	19,94	+0,08	+0,38%

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