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Ing Direct Cedola Arancio (0P0000610C)

Milão

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54,580 +0,210 +0,39%

15/05 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Itália

Emissor: NN Investment Partners Luxembourg SA

ISIN: LU0244991385

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 58,2M

Participações 0P0000610C

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Ing Direct Cedola Arancio (0P0000610C). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	8,880	111,040	102,160
Ações	0,030	0,080	0,050
Obrigações	91,160	181,960	90,800
Convertíveis	0,570	0,570	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	9,142	17,327
Rácio Preço-Valor Contabilístico	-	1,832
Rácio Preço-Vendas	0,780	2,238
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	-	113,040
Rendimento dos Dividendos	-	3,966
Crescimento do lucro a 5 anos	-	10,928

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Governo	59,512	45,947
Derivado	-1,340	13,352
Empresas	21,069	33,085
Numerário	8,503	11,641
Garantido	12,319	8,770

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 158

Número de participações vendidas: 85

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
NN L Euro Credit - I Cap EUR	LU0555026250	16,36	2.108,400	+0,23%
GS AAA ABS-Z Cap EUR	LU0939624606	10,25	-	-
GS EM Db Loc Bnd-I Cap EUR (HG iv)	LU0555021962	5,16	-	-
GS EM Debt LC-Z Dis EUR (HG iv)	LU1044755582	4,79	-	-
NN L Emerging Markets Debt Hard Currency - I Cap E	LU0555020725	4,26	5.188,130	+0,72%
GS US High Yield Z Cap USD	LU1726291054	2,97	-	-
GS European ABS-I Cap EUR	LU1900228542	2,60	-	-
Obligaciones Tf 1,95% Ap26 Eur	ES00000127Z9	2,48	97,88	+0,04%
Espanha a 20 anos	ES0000012411	1,83	3,671	+0,16%
France 3 25-May-2054	FR001400FTH3	1,83	93,000	-0,11%

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IBEX 35	11.299,70	-63,10	-0,56%
US 500	5.319,7	+11,6	+0,22%
Índice Dólar	104,325	+0,113	+0,11%
Índice Euro	129,01	-0,00	-0,00%

Petróleo Brent	83,35	+0,60	+0,73%
Petróleo Bruto WTI	79,41	+0,78	+0,99%
Gás Natural	2,471	+0,055	+2,28%
Ouro	2.385,80	-9,10	-0,38%
Prata	29,933	+0,204	+0,69%
Cobre	4,8785	-0,0460	-0,93%
Café Londres	3.418,00	-214,00	-5,89%

EUR/USD	1,0873	-0,0009	-0,08%
USD/JPY	155,29	+0,41	+0,27%
GBP/USD	1,2677	-0,0008	-0,06%
USD/CAD	1,3612	+0,0011	+0,08%
EUR/GBP	0,8577	-0,0003	-0,04%
AUD/USD	0,6680	-0,0012	-0,17%
EUR/JPY	168,84	+0,26	+0,15%

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Energias de Portugal	3,886	+0,001	+0,03%
EDP Renováveis	15,17	+0,09	+0,60%
Galp Energia	19,11	-0,28	-1,42%

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