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Nome | Líquido (%) | Compra (%) | Venda (%) |
---|---|---|---|
Numerário | 2,950 | 5,740 | 2,790 |
Obrigações | 96,760 | 97,320 | 0,560 |
Convertíveis | 0,010 | 0,010 | 0,000 |
Outros | 0,280 | 0,280 | 0,000 |
Nome | Líquido (%) | Média da Categoria |
---|---|---|
Governo | 92,011 | 68,038 |
Empresas | 7,914 | 4,640 |
Numerário | -0,096 | 43,820 |
Garantido | 0,007 | 0,214 |
Número de participações compradas: 268
Número de participações vendidas: 20
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
ZAGOVT 8 31-Jan-2030 | ZAG000106998 | 3,52 | 90,00 | -0,02% | |
Mexico (United Mexican States) | MX0MGO0001C8 | 3,25 | - | - | |
Poland (Republic of) | PL0000115192 | 2,58 | - | - | |
United States Treasury Bills | - | 2,54 | - | - | |
Banco BTG Pactual S.A. Cayman Islands Branch | XS2039835496 | 2,38 | - | - | |
Poland (Republic of) | PL0000111498 | 2,27 | - | - | |
Colombia (Republic of) | COL17CT03862 | 2,10 | - | - | |
Indonesia (Republic of) | IDG000015207 | 1,84 | - | - | |
Mexico (United Mexican States) | MX0SGO0000M6 | 1,78 | - | - | |
Romania (Republic Of) | ROAW5KY5CD78 | 1,75 | - | - |
Nome | Avaliação | Ativos Totais | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fonditalia Bond Global EM T | 849,08M | -0,65 | -4,50 | 0,32 | ||
Fonditalia Bond Global EM R | 849,08M | -0,75 | -4,79 | 0,02 | ||
Fonditalia Bond Global EM S | 849,08M | -0,75 | -4,79 | 0,02 | ||
Fonditalia Euro Corp Bond S | 620,02M | -0,78 | -3,73 | 0,09 | ||
Fonditalia Euro Corp Bond T | 620,02M | -0,65 | -3,35 | 0,49 |
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