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Invesco Funds - Invesco Pan European High Income Fund A Annual Distribution Eur (0P0000WEPP)

Luxemburgo

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24/05 - Atraso dados. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Invesco Management S.A.

ISIN: LU0794790716

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 42,14M

Participações 0P0000WEPP

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Invesco Funds - Invesco Pan European High Income Fund A Annual Distribution Eur (0P0000WEPP). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	8,160	43,030	34,870
Ações	19,020	19,020	0,000
Obrigações	70,770	70,770	0,000
Convertíveis	1,190	1,190	0,000
Preferenciais	0,860	0,860	0,000

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	10,974	15,062
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,573	2,127
Rácio Preço-Vendas	0,900	1,420
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	6,061	9,038
Rendimento dos Dividendos	4,832	3,007
Crescimento do lucro a 5 anos	8,992	10,677

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	18,160	16,811
Industriais	13,390	14,362
Saúde	13,020	12,551
Defesa do Consumidor	12,040	8,111
Energia	8,190	4,997
Tecnologia	7,990	16,483
Consumo Cíclico	7,280	11,304
Serviços de Comunicação	7,270	6,232
Serviços Públicos	6,480	4,637
Materiais Básicos	6,170	6,289

Alocação Regional

Europa Desenvolvida
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 495

Número de participações vendidas: 16

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Invesco Euro Liquidity Port Agcy Acc	IE00BYX96L44	2,13	-	-
UniCredit S.p.A. 5.375%	XS1739839998	1,45	-	-
Banco Santander, S.A. 4.75%	XS1793250041	1,12	-	-
TotalEnergies SE	FR0000120271	0,77	66,37	+0,58%
Sanofi	FR0000120578	0,70	89,51	-0,01%
ENEL Finance International N.V. 3.5%	-	0,66	-	-
UniCredit S.p.A. 8%	XS1046224884	0,63	-	-
Allianz	DE0008404005	0,62	265,85	+0,36%
Deutsche Tel.	DE0005557508	0,61	21,735	-0,11%
United States Treasury Bonds 2.5%	-	0,59	-	-

Maiores Fundos de Ações por Invesco Management S.A.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Invesco Funds Invesco Pan Europeana	1,96B	1,81	0,96	2,86
Invesco Funds Invesco Pan Europeaaq	1,05B	1,82	0,97	2,86
Invesco Funds Invesco Pan Europeane	1,24B	1,66	0,46	2,34
Invesco Pan Euro High Income B Acc	84,64M	1,53	0,08	-
Invesco Pan European High Income Fe	9,76M	2,12	1,74	3,59

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