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Ninety One Global Franchise Feeder Fund I (0P00015E7E)

Joanesburgo

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20,663 -0,020 -0,10%

06:00:00 - Fechado. Moeda em ZAR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: África do Sul

Emissor: Investec Fund Mgrs SA

ISIN: ZAE000191839

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 35,16B

Participações 0P00015E7E

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Ninety One Global Franchise Feeder Fund I (0P00015E7E). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	0,760	8,750	7,990
Ações	99,240	99,240	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	19,884	24,086
Rácio Preço-Valor Contabilístico	4,437	4,527
Rácio Preço-Vendas	3,469	3,307
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	16,387	15,927
Rendimento dos Dividendos	1,467	1,224
Crescimento do lucro a 5 anos	12,431	12,407

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Tecnologia	31,740	26,755
Serviços Financeiros	21,280	13,512
Defesa do Consumidor	15,110	7,992
Saúde	11,930	16,367
Serviços de Comunicação	10,960	7,933
Consumo Cíclico	5,960	12,487
Industriais	3,030	11,825

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa Desenvolvida
Ásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 3

Número de participações vendidas: 0

	Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
	Investec Global Strategy Fund - Global Franchise F	LU0426422076	99,83	95,730	+0,14%

Maiores Fundos de Ações por Ninety One Fund Managers SA (RF) (Pty) Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Investec Opportunity Fund H	79,03B	2,46	10,78	8,66
Investec Opportunity Fund I	79,03B	2,51	10,97	8,85
Investec Opportunity Fund F	79,03B	2,68	11,75	9,62
Investec Opportunity Fund G	79,03B	2,88	10,43	8,38
Investec Opportunity Fund Z	79,03B	1,56	10,79	9,74

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EUR/JPY	169,17	+0,29	+0,17%

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