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Ninety One Global Strategy Fund - Latin American Equity Fund A Acc Usd (0P0000NRIL)

Luxemburgo

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17,340 -0,200 -1,14%

16/05 - Fechado. Moeda em USD ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Investec Asset Management Luxembourg S.A.

ISIN: LU0492943104

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 103,71M

Participações 0P0000NRIL

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Ninety One Global Strategy Fund - Latin American Equity Fund A Acc Usd (0P0000NRIL). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	1,530	1,530	0,000
Ações	98,470	98,470	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	8,247	10,306
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,260	1,737
Rácio Preço-Vendas	1,350	1,382
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	4,580	5,190
Rendimento dos Dividendos	7,966	6,298
Crescimento do lucro a 5 anos	14,393	14,216

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Defesa do Consumidor	28,340	13,877
Serviços Financeiros	21,260	28,349
Industriais	14,530	12,152
Materiais Básicos	12,090	13,628
Energia	11,880	9,334
Serviços Públicos	8,060	5,394
Serviços de Comunicação	1,830	4,534
Consumo Cíclico	1,530	8,553
Imobiliário	0,480	4,628

Alocação Regional

Ações

América Latina

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 44

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Petrobras PN	BRPETRACNPR6	8,71	36,69	-1,66%
Kimberly-Clark de Mexico A	MXP606941179	7,73	36,600	-2,00%
Vale ON	BRVALEACNOR0	6,88	66,18	+1,96%
Vasta Platform	KYG9440A1094	6,71	3,610	-1,10%
Itau Unibanco PN	BRITUBACNPR1	4,76	33,23	+0,03%
Vitru	KYG9440D1034	4,64	9,76	+2,74%
ABC Brasil PN	BRABCBACNPR4	4,15	22,05	-0,63%
Enel Chile	CL0002266774	4,07	58,38	+1,81%
Fomento Economico Mexicano UBD	MXP320321310	4,00	199,24	-1,09%
Itausa PN	BRITSAACNPR7	3,68	10,26	-0,58%

Maiores Fundos de Ações por Ninety One Luxembourg S.A.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
IGlobal Franchise Fund A Acc	8,33B	1,15	5,49	8,78
IGlobal Franchise Fund A Inc	8,33B	1,17	5,50	8,78
IGlobal Franchise Fund Class A Inc	8,33B	1,18	5,50	8,78
IGlobal Franchise Fund Class C Inc	8,33B	1,09	4,44	7,70
IGlobal Franchise Fund I Acc	8,33B	1,24	6,49	9,81

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IBEX 35	11.327,70	+28,40	+0,25%
US 500	5.305,4	+8,3	+0,16%
Índice Dólar	104,370	+0,025	+0,02%
Índice Euro	129,15	+0,04	+0,03%

Petróleo Brent	84,00	+0,73	+0,88%
Petróleo Bruto WTI	80,00	+0,77	+0,97%
Gás Natural	2,638	+0,143	+5,73%
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Cobre	5,0825	+0,2055	+4,21%
Café Londres	3.523,00	-127,00	-3,48%

EUR/USD	1,0869	+0,0004	+0,04%
USD/JPY	155,65	+0,28	+0,18%
GBP/USD	1,2701	+0,0036	+0,28%
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EUR/GBP	0,8558	-0,0019	-0,22%
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EUR/JPY	169,17	+0,29	+0,17%

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Energias de Portugal	3,845	-0,041	-1,06%
EDP Renováveis	14,74	-0,43	-2,83%
Galp Energia	19,21	+0,11	+0,55%

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