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Invl Baltic Fund (0P00007ZY1)

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54,673 -0,150    -0,27%
13/05 - Atraso dados. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )
Tipo:  Fundo
Mercado:  Letônia
Emissor:  INVL Asset Management
ISIN:  LTIF00000096 
Classe de Ativo:  Açao
  • Classificação da Morningstar:
  • Ativos Totais: 10,24M
INVL Baltic Fund 54,673 -0,150 -0,27%

Participações 0P00007ZY1

 
Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Invl Baltic Fund (0P00007ZY1). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

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Nome  Líquido (%)  Compra (%)  Venda (%)
Numerário 3,610 3,610 0,000
Ações 96,390 96,390 0,000

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios Valor Média da Categoria
Preço/Result. 7,376 8,580
Rácio Preço-Valor Contabilístico 0,746 0,981
Rácio Preço-Vendas 0,300 0,932
Rácio Preço - Fluxo de Caixa 2,110 4,041
Rendimento dos Dividendos 5,821 4,752
Crescimento do lucro a 5 anos 9,002 12,725

Alocação Setorial

Nome  Líquido (%) Média da Categoria
Serviços Financeiros 25,940 43,426
Defesa do Consumidor 21,040 6,984
Consumo Cíclico 18,790 9,499
Industriais 15,830 9,374
Serviços Públicos 13,370 5,473
Materiais Básicos 5,040 4,799

Alocação Regional

  • Europa Desenvolvida
  • Mercados Emerg.
  • Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 20

Número de participações vendidas: 0

Nome ISIN Peso % Último Variação %
AB Ignitis Grupe Ordinary Shares LT0000115768 9,61 - -
  Siauliu Bankas LT0000102253 9,23 0,594 0,00%
  Tallink Grupp EE3100004466 8,80 0,7360 0,00%
  Akola AB LT0000128092 8,24 1,0650 +0,47%
  Vienna insurance group AT0000908504 4,88 31.500 +0.64%
  Apranga APB LT0000102337 4,87 2,830 -4,71%
  Grigeo AB LT0000102030 4,86 1,100 0,00%
  Vilkyskiu Pienine AB LT0000127508 4,72 5,340 0,00%
  TKM Grupp AS EE0000001105 4,67 9,140 +0,11%
  Inter Cars PLINTCS00010 4,56 542,00 +0,56%
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