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Invl Baltic Fund (0P00007ZY1)

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55,003 -0,030    -0,05%
16/05 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )
Tipo:  Fundo
Mercado:  Letônia
Emissor:  INVL Asset Management
ISIN:  LTIF00000096 
Classe de Ativo:  Açao
  • Classificação da Morningstar:
  • Ativos Totais: 10,34M
INVL Baltic Fund 55,003 -0,030 -0,05%

Participações 0P00007ZY1

 
Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Invl Baltic Fund (0P00007ZY1). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

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Nome  Líquido (%)  Compra (%)  Venda (%)
Numerário 5,310 5,310 0,000
Ações 94,690 94,690 0,000

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios Valor Média da Categoria
Preço/Result. 7,285 8,568
Rácio Preço-Valor Contabilístico 0,737 0,984
Rácio Preço-Vendas 0,293 0,934
Rácio Preço - Fluxo de Caixa 2,194 4,070
Rendimento dos Dividendos 6,004 4,779
Crescimento do lucro a 5 anos 8,409 12,705

Alocação Setorial

Nome  Líquido (%) Média da Categoria
Serviços Financeiros 25,410 43,341
Defesa do Consumidor 22,370 7,023
Industriais 16,930 9,397
Consumo Cíclico 16,800 9,451
Serviços Públicos 13,430 5,488
Materiais Básicos 5,060 4,802

Alocação Regional

  • Europa Desenvolvida
  • Mercados Emerg.
  • Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 21

Número de participações vendidas: 0

Nome ISIN Peso % Último Variação %
  Tallink Grupp EE3100004466 9,31 0,7360 0,00%
AB Ignitis Grupe Ordinary Shares LT0000115768 9,10 - -
  Akola AB LT0000128092 9,04 1,1750 -0,84%
  Siauliu Bankas LT0000102253 8,76 0,593 +0,17%
  Vilkyskiu Pienine AB LT0000127508 4,87 5,340 0,00%
  Grigeo AB LT0000102030 4,79 1,100 0,00%
  PZU SA PLPZU0000011 4,70 55,34 -0,29%
  Apranga APB LT0000102337 4,48 2,810 -0,53%
  Vienna insurance group AT0000908504 4,34 31,200 -0,95%
  Latvijas Balzams LV0000100808 4,33 9,10 0,00%
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