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Itaú Active Asset Allocation - Growth Share 3 (0P0000YJZH)

Luxemburgo

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146,339 -0,180 -0,12%

30/05 - Fechado. Moeda em USD ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: UBS Third Party Management Company S.A.

ISIN: LU0690413967

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 287,04M

Participações 0P0000YJZH

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Itaú Active Asset Allocation - Growth Share 3 (0P0000YJZH). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)
Numerário	0,050	0,050
Ações	16,940	16,940
Obrigações	4,600	4,600
Preferenciais	0,040	0,040
Outros	78,370	78,370

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	16,513	17,186
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,975	2,631
Rácio Preço-Vendas	1,288	1,896
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	7,295	10,642
Rendimento dos Dividendos	2,494	2,602
Crescimento do lucro a 5 anos	10,240	10,740

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	16,820	16,355
Saúde	14,230	11,980
Tecnologia	12,450	19,823
Consumo Cíclico	11,440	9,773
Industriais	11,250	10,861
Defesa do Consumidor	10,930	7,667
Energia	7,240	4,659
Materiais Básicos	5,050	4,067
Serviços de Comunicação	4,700	6,768
Serviços Públicos	3,720	3,281
Imobiliário	2,160	7,104

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 26

Número de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Nordea 1 Sicav Us Total	-	10,77	-	-
SPDR S&P 500	US78462F1030	8,63	527,37	+0,91%
Schroder International Sel	-	8,01	-	-
Blackrock Global Funds F	-	7,88	-	-
Schroder International Sel	-	7,83	-	-
Itau Us Investment Grade F	-	7,65	-	-
Heptagon Fund Plc Yacktm	-	6,92	-	-
Henderson Horizon Pan Eu	-	6,32	-	-
Conventum Lyrical Fund	-	6,32	-	-
Vanguard FTSE Europe	US9220428745	4,87	69,85	+0,92%

Maiores Fundos de Ações por Itaú USA Asset Management, Inc.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
LU1075562733	1,48B	13,11	13,84	-
MultiMgr Access II Flxbl BI USD	979,01M	-0,70	0,92	1,66
LU0245619092	553,89M	6,18	4,91	10,57
Itau ActiveAssetAllocGrwthShare 2	287,04M	1,63	-0,83	3,31
Itau ActiveAssetAlloc GrowthShare 1	287,04M	2,04	0,37	4,58

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DAX Futuros	18.643,8	+79,8	+0,43%
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IBEX 35	11.322,00	-16,20	-0,14%
US 500	5.285,4	+49,9	+0,95%
Índice Dólar	104,575	-0,083	-0,08%
Índice Euro	128,97	+0,17	+0,13%

Petróleo Brent	81,37	-0,51	-0,62%
Petróleo Bruto WTI	77,18	-0,73	-0,94%
Gás Natural	2,581	+0,009	+0,35%
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Cobre	4,6275	-0,0310	-0,67%
Café Londres	4.118,00	-152,00	-3,56%

EUR/USD	1,0849	+0,0017	+0,16%
USD/JPY	157,29	+0,47	+0,30%
GBP/USD	1,2742	+0,0012	+0,09%
USD/CAD	1,3628	-0,0051	-0,37%
EUR/GBP	0,8514	+0,0006	+0,07%
AUD/USD	0,6653	+0,0021	+0,32%
EUR/JPY	170,62	+0,75	+0,44%

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Sonae	0,9480	-0,0070	-0,73%
Pharol SGPS SA	0,0472	+0,0010	+2,16%
Energias de Portugal	3,731	+0,051	+1,39%
EDP Renováveis	14,72	+0,06	+0,41%
Galp Energia	19,32	+0,05	+0,23%

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