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Japan Deep Value Fund Fi (0P00018FPL)

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21,383 -0,150 -0,69%

14/05 - Atraso dados. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Gesiuris Asset Management SGIIC

ISIN: ES0156673008

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 43,19M

Participações 0P00018FPL

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Japan Deep Value Fund Fi (0P00018FPL). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	1,300	93,710	92,410
Ações	97,970	97,970	0,000
Outros	0,740	0,740	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	8,670	13,842
Rácio Preço-Valor Contabilístico	0,917	1,505
Rácio Preço-Vendas	0,612	0,887
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	8,025	8,602
Rendimento dos Dividendos	2,557	2,296
Crescimento do lucro a 5 anos	56,598	15,346

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Industriais	45,700	26,066
Tecnologia	14,220	20,889
Materiais Básicos	9,640	9,386
Consumo Cíclico	9,050	13,771
Saúde	7,180	7,394
Serviços de Comunicação	5,860	5,491
Serviços Financeiros	3,160	8,233
Defesa do Consumidor	2,660	5,714
Imobiliário	2,540	3,755

Alocação Regional

Ações

Ásia

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 57

Número de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Shinnihon Corp	JP3380300008	5,33	1.563,0	+0,45%
DTS Corp	JP3548500002	4,78	4.100,0	+0,12%
JCU Corp	JP3166200000	4,24	3.810,0	+1,46%
Tsubakimoto Kogyo	JP3534600006	3,45	2.235,0	+0,72%
Hoshi Iryo-Sanki	JP3845750003	3,25	4.995,0	-0,30%
Murakami	JP3914200005	2,96	4.780,0	+1,92%
Integral	JP3152910000	2,93	3.360,00	-1,47%
Medikit	JP3921060004	2,79	2.770,0	-1,07%
NJS Co Ltd	JP3718600004	2,46	3.195,0	+1,91%
Fukuda Corp	JP3805600008	2,45	5.570,0	-1,42%

Maiores Fundos de Ações por Gesiuris Asset Management SGIIC

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Valentum FI	113,09M	3,53	-3,31	8,79
Deep Value International FI	66,48M	4,77	3,73	-
Cat Patrimonis Ord Shs	59,88M	0,29	0,09	2,78
Gesiuris Patrimonial	30,38M	-1,16	-1,09	1,82
Catalana Occidente Bolsa Espanola F	28,51M	9,17	10,58	2,89

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Índice Dólar	104,265	+0,053	+0,05%
Índice Euro	128,41	-0,11	-0,09%

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Petróleo Bruto WTI	78,88	+0,25	+0,32%
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Cobre	4,9365	+0,0120	+0,24%
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