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T. Rowe Price Funds Sicav - Japanese Equity Fund I Eur (0P00001QNB)

Luxemburgo

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10/06 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

ISIN: LU0230817925

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 230,15M

Participações 0P00001QNB

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais T. Rowe Price Funds Sicav - Japanese Equity Fund I Eur (0P00001QNB). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	2,620	2,620	0,000
Ações	97,380	97,380	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	16,866	15,450
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,701	1,430
Rácio Preço-Vendas	1,374	1,084
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	7,672	7,990
Rendimento dos Dividendos	1,733	2,320
Crescimento do lucro a 5 anos	11,025	11,953

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Industriais	21,310	22,265
Tecnologia	17,690	17,322
Serviços de Comunicação	16,700	8,397
Serviços Financeiros	13,430	12,355
Defesa do Consumidor	11,900	5,992
Energia	6,230	1,748
Saúde	5,580	7,477
Consumo Cíclico	4,480	16,063
Materiais Básicos	2,690	6,549

Alocação Regional

Ações

Ásia

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 67

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Itochu	-	4,93	-	-
Tokio Marine Holdings, Inc.	JP3910660004	3,72	5.639,0	+0,93%
Toyota Industries	-	3,56	-	-
Shin-Etsu Chemical	-	3,31	-	-
Tokyo Electron	-	3,23	-	-
Inpex Corp.	JP3294460005	3,13	2.375,0	+1,24%
Hitachi	JP3788600009	3,12	17.175,0	+0,15%
Mitsubishi Ufj Financial	-	2,91	-	-
Keyence	JP3236200006	2,85	70.430,0	-0,27%
Recruit Holdings	JP3970300004	2,83	8.150,0	+2,68%

Maiores Fundos de Ações por T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
LU1438969351	4,07B	12,59	3,11	-
LU1860996138	4,07B	8,22	-3,34	-
TRGlobal Focused Growth Equity Fune	4,07B	12,90	3,97	15,74
TRowe Price USSmallCoEqIh EUR	3,59B	0,90	-0,81	9,08
LU1582221328	3,59B	0,52	-1,55	-

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Índice Euro	128,66	+0,02	+0,01%

Petróleo Brent	81,89	-0,16	-0,20%
Petróleo Bruto WTI	78,04	+0,30	+0,39%
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Cobre	4,5482	-0,0073	-0,16%
Café Londres	4.098,00	-30,00	-0,73%

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USD/JPY	157,18	+0,16	+0,10%
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USD/CAD	1,3763	+0,0005	+0,04%
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EUR/JPY	169,16	+0,10	+0,06%

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Energias de Portugal	3,726	+0,019	+0,51%
EDP Renováveis	14,24	-0,14	-0,97%
Galp Energia	19,04	-0,04	-0,21%

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