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T. Rowe Price Funds Sicav - Japanese Equity Fund Q Eur (0P00014LUU)

Luxemburgo

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15/05 - Atraso dados. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

ISIN: LU1127970256

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 222,99M

Participações 0P00014LUU

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais T. Rowe Price Funds Sicav - Japanese Equity Fund Q Eur (0P00014LUU). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	1,690	1,690	0,000
Ações	98,310	98,310	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	16,881	15,470
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,577	1,432
Rácio Preço-Vendas	1,273	1,082
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	8,013	7,991
Rendimento dos Dividendos	1,821	2,271
Crescimento do lucro a 5 anos	8,971	11,751

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Industriais	22,070	22,095
Tecnologia	20,300	17,577
Serviços de Comunicação	11,420	8,466
Materiais Básicos	10,720	6,638
Serviços Financeiros	9,420	12,205
Consumo Cíclico	8,460	16,115
Defesa do Consumidor	6,360	5,934
Imobiliário	4,950	3,159
Saúde	3,260	7,458
Energia	3,050	1,728

Alocação Regional

Ações

Ásia

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 66

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Itochu Corp.	JP3143600009	4,39	7.265,0	+1,86%
Tokyo Electron	JP3571400005	4,09	36.820,0	+4,51%
Toyota Industries Corp	JP3634600005	3,64	14.880,0	-1,16%
Shin-Etsu Chemical	JP3371200001	3,45	5.930,0	+1,19%
Tokio Marine Holdings, Inc.	JP3910660004	3,44	4.944,0	+0,37%
Mitsui Fudosan	JP3893200000	3,14	1.442,0	-0,10%
Inpex Corp.	JP3294460005	3,00	2.349,0	-1,65%
Hitachi	JP3788600009	2,92	14.310,0	-0,45%
Nippon Telegraph & Telephone Corp	JP3735400008	2,87	154,0	-1,72%
Mitsubishi UFJ Financial	JP3902900004	2,82	1.522,5	-4,28%

Maiores Fundos de Ações por T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
LU1438969351	4B	12,59	3,11	-
LU1860996138	4B	8,22	-3,34	-
TRGlobal Focused Growth Equity Fune	4B	12,90	3,97	15,74
TRUS Smaller Companies Equity Funde	3,56B	3,01	3,58	13,33
LU1862449409	3,56B	-0,72	-2,06	-

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IBEX 35	11.346,50	-16,30	-0,14%
US 500	5.311,9	+3,8	+0,07%
Índice Dólar	104,315	+0,103	+0,10%
Índice Euro	128,35	-0,14	-0,11%

Petróleo Brent	82,35	-0,40	-0,48%
Petróleo Bruto WTI	78,24	-0,39	-0,50%
Gás Natural	2,402	-0,014	-0,58%
Ouro	2.386,30	-8,60	-0,36%
Prata	29,730	+0,001	+0,00%
Cobre	4,9315	+0,0070	+0,14%
Café Londres	3.384,00	-248,00	-6,83%

EUR/USD	1,0866	-0,0016	-0,15%
USD/JPY	154,74	-0,14	-0,09%
GBP/USD	1,2666	-0,0019	-0,15%
USD/CAD	1,3628	+0,0028	+0,20%
EUR/GBP	0,8579	0,0000	0,00%
AUD/USD	0,6675	-0,0018	-0,26%
EUR/JPY	168,13	-0,45	-0,27%

BCP	0,3457	-0,0060	-1,71%
CTT Correios de Portugal SA	4,33	0,00	0,00%
Sonae	0,9310	-0,0120	-1,27%
Pharol SGPS SA	0,0466	-0,0002	-0,43%
Energias de Portugal	3,858	-0,027	-0,70%
EDP Renováveis	15,00	-0,08	-0,53%
Galp Energia	19,01	-0,37	-1,91%

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