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Jpmorgan Funds - Latin America Equity Fund I (acc) - Jpy (0P0000YPZY)

Luxemburgo

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08/12 - Fechado. Moeda em JPY ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

ISIN: LU0900828335

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 513,53M

Participações 0P0000YPZY

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Jpmorgan Funds - Latin America Equity Fund I (acc) - Jpy (0P0000YPZY). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	0,980	1,260	0,280
Ações	99,010	99,010	0,000
Obrigações	0,010	0,010	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	9,250	10,296
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,848	1,728
Rácio Preço-Vendas	1,313	1,382
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	4,512	5,170
Rendimento dos Dividendos	9,270	6,325
Crescimento do lucro a 5 anos	10,448	13,756

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	39,100	28,346
Industriais	16,820	12,164
Defesa do Consumidor	13,010	13,779
Energia	10,670	9,425
Consumo Cíclico	6,060	8,494
Materiais Básicos	4,130	13,708
Tecnologia	2,950	3,040
Serviços de Comunicação	2,750	4,551
Imobiliário	1,800	4,626
Saúde	1,780	3,200
Serviços Públicos	0,940	5,382

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 78

Número de participações vendidas: 11

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Petroleo Brasileiro SA Petrobras ADR	-	9,81	-	-
Itau Unibanco PN	BRITUBACNPR1	6,27	31,35	-0,70%
Financiero Banorte	MXP370711014	5,64	160,760	-1,37%
Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV ADR	-	4,35	-	-
Localiza ON	BRRENTACNOR4	4,09	44,00	-1,26%
Wal Mart de Mexico	MX01WA000038	3,89	63,650	-1,15%
MercadoLibre Inc	-	3,23	-	-
BBVA	ES0113211835	3,16	9,766	-1,71%
Credicorp Ltd	-	3,14	-	-
Vale ON	BRVALEACNOR0	2,82	63,24	-1,02%

Maiores Fundos de Ações por JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

	Nome	Avaliação	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
	JPJapan Equity Fund A acc JPY		353,33B	12,39	4,46	11,36

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DAX Futuros	18.491,5	-2,5	-0,01%
CAC 40	7.935,03	-122,77	-1,52%
IBEX 35	11.145,10	-130,90	-1,16%
US 500	5.252,8	-14,2	-0,27%
Índice Dólar	105,075	+0,536	+0,51%
Índice Euro	129,10	+0,03	+0,02%

Petróleo Brent	83,38	+0,01	+0,01%
Petróleo Bruto WTI	79,32	+0,01	+0,01%
Gás Natural	2,658	+0,001	+0,04%
Ouro	2.336,20	-0,70	-0,03%
Prata	32,160	-0,005	-0,02%
Cobre	4,7707	-0,0068	-0,14%
Café Londres	4.176,00	+56,00	+1,36%

EUR/USD	1,0802	+0,0002	+0,02%
USD/JPY	157,65	+0,05	+0,03%
GBP/USD	1,2700	-0,0007	-0,06%
USD/CAD	1,3720	+0,0006	+0,04%
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EUR/JPY	170,29	-0,00	-0,00%

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Energias de Portugal	3,637	-0,079	-2,13%
EDP Renováveis	14,15	-0,40	-2,75%
Galp Energia	19,74	+0,02	+0,08%

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