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Generali Bond (LP65075549)

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17,078 +0,070 +0,38%

07/11 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Eslovénia

Emissor: KD SKLADI

ISIN: SI0021400302

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 45,76M

Participações LP65075549

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Generali Bond (LP65075549). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)
Numerário	1,750	1,750
Obrigações	98,250	98,250
Outros	0,010	0,010

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Governo	58,272	45,947
Empresas	39,449	33,085
Numerário	1,744	11,641

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 37

Número de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
iShares Barclays Cap Euro InfLnkdBd (DE)	DE000A0HG2S8	5,56	-	-
França a 6 anos	FR0010604983	5,47	2,824	+0,61%
Slovakia(Rep Of) 4.375%	XS0430015742	5,25	-	-
Eslováquia a 8 anos	SK4120007204	5,05	3,385	-0,40%
Telefonica Emision 4.75%	XS0585904443	4,55	-	-
Exp-Imp Bk Korea 4.625%	XS0286175699	3,98	-	-
Republic Of Croatia 6.5%	XS0431967230	3,93	-	-
iShares Markit iBoxx Euro Corp Bd (DE)	DE0002511243	3,89	-	-
Slovenia(Rep Of) 4.375%	SI0002102935	3,73	-	-
Renault Sa 4.625%	FR0011052117	3,66	-	-

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Cobre	4,9585	+0,0782	+1,60%
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EUR/USD	1,0861	-0,0004	-0,04%
USD/JPY	155,65	+0,27	+0,17%
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EUR/JPY	169,05	+0,17	+0,10%

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