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Kepler Mix Dynamisch (a) (0P000010KX)

Viena

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155,980 +0,450 +0,29%

13/05 - Atraso dados. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Áustria

Emissor: KEPLER-FONDS KAG

ISIN: AT0000825500

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 60,57M

Participações 0P000010KX

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Kepler Mix Dynamisch (a) (0P000010KX). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Ações	78,220	78,220	0,000
Obrigações	13,000	13,160	0,160
Convertíveis	6,560	6,560	0,000
Preferenciais	0,010	0,010	0,000
Outros	2,200	2,200	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	16,473	16,409
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,513	2,404
Rácio Preço-Vendas	1,420	1,661
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	10,680	10,020
Rendimento dos Dividendos	2,146	2,443
Crescimento do lucro a 5 anos	11,775	10,677

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Tecnologia	27,240	20,010
Serviços Financeiros	14,450	14,669
Saúde	12,680	12,834
Consumo Cíclico	10,960	11,079
Industriais	10,150	12,447
Serviços de Comunicação	8,350	6,910
Defesa do Consumidor	5,680	7,833
Energia	4,090	3,976
Materiais Básicos	3,560	5,887
Serviços Públicos	1,450	2,943
Imobiliário	1,390	3,200

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 33

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Xtrackers MSCI USA UCITS ETF 1C	IE00BJ0KDR00	7,63	139,67	-0,02%
KEPLER Growth Aktienfonds T	AT0000607387	6,11	272,380	+0,28%
KEPLER Value Aktienfonds A	AT0000A0AGZ4	5,91	225,930	+0,61%
Lyxor Russell 1000 Growth UCITS Acc	FR0011119171	5,22	419,99	+0,09%
Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS	IE0032077012	4,49	35.440,0	+0,02%
KEPLER Trend Select Aktienfonds A	AT0000A32YV4	4,40	-	-
UBS Factor MSCI USA Prime Value UCITS USD Ad	IE00BX7RR706	4,21	32,46	0,00%
Brandes US Value Fund I USD Acc	IE0031575495	4,12	26,100	-0,23%
iShares Emerging Mkts Eq Idx (LU) F2 USD	LU1055028937	4,02	-	-
KEPLER US Aktienfonds A	AT0000825484	3,98	-	-

Maiores Fundos de Ações por KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Portfolio Management SOLIDE A	748,21M	0,86	-0,12	2,27
Portfolio Management SOLIDE T	748,21M	0,86	-0,12	2,28
KEPLER Vorsorge Mixfonds A	673,27M	1,74	1,34	4,24
KEPLER Vorsorge Mixfonds T	673,27M	1,74	1,34	4,24
KEPLER Risk Select Aktienfonds T	318,27M	5,21	5,21	8,22

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Índice Euro	128,68	+0,12	+0,10%

Petróleo Brent	83,10	-0,26	-0,31%
Petróleo Bruto WTI	78,85	-0,27	-0,34%
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Cobre	4,8445	+0,0785	+1,65%
Café Londres	3.401,00	-228,00	-6,28%

EUR/USD	1,0795	+0,0007	+0,06%
USD/JPY	156,45	+0,25	+0,16%
GBP/USD	1,2556	-0,0002	-0,02%
USD/CAD	1,3666	+0,0002	+0,01%
EUR/GBP	0,8598	+0,0007	+0,08%
AUD/USD	0,6610	+0,0003	+0,05%
EUR/JPY	168,88	+0,32	+0,19%

BCP	0,3506	+0,0057	+1,65%
CTT Correios de Portugal SA	4,32	+0,09	+2,13%
Sonae	0,9380	+0,0170	+1,85%
Pharol SGPS SA	0,0472	-0,0006	-1,26%
Energias de Portugal	3,788	+0,058	+1,55%
EDP Renováveis	14,55	+0,27	+1,89%
Galp Energia	20,00	-0,05	-0,25%

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